Os retornos dos accionistas da Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) têm sido decentes, ganhando 59% em 1 ano

Hoje em dia, é fácil comprar simplesmente um fundo de índice e os seus rendimentos devem corresponder (aproximadamente) ao mercado. Mas se escolher as acções individuais certas, pode ganhar mais do que isso. Por exemplo, o preço das acções da Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) é 59% mais elevado do que há um ano, muito melhor do que o retorno do mercado de cerca de 21% (não incluindo dividendos) no mesmo período. Trata-se de um desempenho sólido para os nossos padrões! Infelizmente, os retornos a longo prazo não são tão bons, com a ação a cair 44% nos últimos três anos.

Após um forte ganho na semana passada, vale a pena verificar se os retornos a longo prazo foram impulsionados pela melhoria dos fundamentos.

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Citando Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Uma forma imperfeita, mas simples, de considerar a forma como a perceção do mercado em relação a uma empresa se alterou é comparar a variação dos lucros por ação (EPS) com o movimento do preço das acções.

A Kratos Defense & Security Solutions conseguiu aumentar o EPS em 38% nos últimos doze meses. No entanto, os itens extraordinários afectaram o resultado final. O aumento do preço das acções de 59% ultrapassou certamente o crescimento dos EPS. Portanto, é justo assumir que o mercado tem uma opinião mais elevada sobre a empresa do que há um ano atrás.

O gráfico abaixo mostra a evolução do EPS ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Sabemos que a Kratos Defense & Security Solutions melhorou seus resultados financeiros ultimamente, mas será que vai aumentar a receita? Este relatório gratuito que mostra as previsões de receitas dos analistas deve ajudá-lo a descobrir se o crescimento do EPS pode ser sustentado.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Kratos Defense & Security Solutions obtiveram um retorno total para os accionistas de 59% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 1,5% por ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, talvez valha a pena olhar mais de perto para as acções, para não perder uma oportunidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Kratos Defense & Security Solutions, temos de ter em conta muitos outros factores. Mesmo assim, tenha em atenção que a Kratos Defense & Security Solutions está a mostrar 2 sinais de alerta na nossa análise de investimento, que deve conhecer...

Mas atenção: a Kratos Defense & Security Solutions pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes com crescimento de lucros no passado (e previsão de crescimento adicional).

Tenha em atenção que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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