A Fastenal Company (NASDAQ: FAST) acaba de divulgar os ganhos do primeiro trimestre: Os analistas mudaram de ideia sobre as ações?

Na semana passada, deve ter visto que a Fastenal Company(NASDAQ:FAST) divulgou os seus resultados trimestrais ao mercado. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 8,1% para US$70,45 na semana passada. A Fastenal apresentou um relatório em linha com as previsões dos analistas, com receitas de 1,9 mil milhões de dólares e lucros estatutários por ação de 0,52 dólares, o que sugere que a empresa está a funcionar bem e em linha com o seu plano. Na sequência dos resultados, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos e seria bom saber se consideram que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa ou se a situação se mantém inalterada. Pensámos que os leitores achariam interessante ver as últimas previsões (estatutárias) dos analistas para o próximo ano.

Veja a nossa última análise da Fastenal

Tendo em conta os últimos resultados, a previsão consensual dos 15 analistas da Fastenal é de receitas de 7,77 mil milhões de dólares em 2024. Isto reflecte uma melhoria razoável de 5,3% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 4,3% para 2,11 dólares. No período que antecedeu este relatório, os analistas tinham previsto receitas de 7,85 mil milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 2,16 dólares em 2024. Assim, parece ter havido um pequeno declínio no sentimento geral após os resultados recentes - não houve grandes alterações nas estimativas de receitas, mas os analistas fizeram uma pequena revisão em baixa das suas previsões de lucros por ação.

O preço-alvo consensual manteve-se estável em 67,22 USD, com os analistas a votarem aparentemente que as suas previsões de lucros mais baixos não deverão conduzir a uma descida do preço das acções num futuro próximo. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. O analista mais otimista da Fastenal tem um preço-alvo de 85,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista o avalia em 50,00 dólares. Como se pode ver, os analistas não estão todos de acordo quanto ao futuro das acções, mas a gama de estimativas é ainda razoavelmente estreita, o que pode sugerir que o resultado não é totalmente imprevisível.

É claro que uma outra forma de analisar estas previsões é colocá-las no contexto do próprio sector. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões apontam para uma continuação das tendências históricas da Fastenal, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 7,1% até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 8,3% registado nos últimos cinco anos. Compare-se isto com o sector mais vasto, que as estimativas dos analistas (em conjunto) sugerem que verá as receitas crescerem 5,6% anualmente. Portanto, é bastante claro que a Fastenal deverá crescer substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que a Fastenal pode vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, não se registaram grandes alterações nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real do preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos resultados da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Fastenal - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Outro aspeto a considerar é se a administração e os directores têm comprado ou vendido acções recentemente. Fornecemos uma visão geral de todas as transacções de acções no mercado aberto nos últimos doze meses na nossa plataforma, aqui.

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