Resultados: A Axon Enterprise, Inc. Excedeu as expectativas e o consenso actualizou as suas estimativas

Os accionistas da Axon Enterprise, Inc.(NASDAQ:AXON) ficarão satisfeitos esta semana, uma vez que o preço das acções subiu 17% para 309 dólares, na sequência dos seus últimos resultados anuais. Parece um resultado global credível - embora as receitas de 1,6 mil milhões de dólares estivessem em linha com o que os analistas previram, a Axon Enterprise surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 2,31 dólares por ação, uns notáveis 13% acima das expectativas. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se se trata de uma situação normal. Com isto em mente, reunimos as últimas previsões estatutárias para ver o que os analistas esperam para o próximo ano.

Veja a nossa análise mais recente para a Axon Enterprise

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos onze analistas da Axon Enterprise é de receitas de 1,93 mil milhões de dólares em 2024. Isso refletiria um aumento considerável de 24% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação subam 10% para 2,57 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 1.88 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 2.61 em 2024. Não parece ter havido uma grande mudança no sentimento após os resultados, além do pequeno aumento nas estimativas de receita.

O preço-alvo consensual aumentou 17%, para 309 USD, com uma previsão de receitas melhorada que promete um negócio mais valioso, com o tempo. No entanto, a fixação num único preço-alvo pode ser insensata, uma vez que o preço-alvo de consenso é efetivamente a média dos preços-alvo dos analistas. Por conseguinte, alguns investidores gostam de analisar a gama de estimativas para ver se existem opiniões divergentes sobre a avaliação da empresa. Existem algumas percepções divergentes sobre a Axon Enterprise, com o analista mais otimista a avaliá-la em 339 dólares e o mais pessimista em 254 dólares por ação. Trata-se de um intervalo muito estreito entre as estimativas, o que implica que a Axon Enterprise é uma empresa fácil de avaliar ou, o que é mais provável, que os analistas estão a basear-se fortemente em alguns pressupostos fundamentais.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é analisar a sua comparação com o desempenho passado e com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Podemos inferir das últimas estimativas que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas da Axon Enterprise, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 24% até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 26% nos últimos cinco anos. Compare isto com o sector mais vasto, que as estimativas dos analistas (em conjunto) sugerem que verá as receitas crescerem 6,5% anualmente. Portanto, é bastante claro que a Axon Enterprise deverá crescer substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

A conclusão mais óbvia é que não houve grandes alterações nas perspectivas da empresa nos últimos tempos, com os analistas a manterem as suas previsões de lucros estáveis, em linha com as estimativas anteriores. Felizmente, também actualizaram as suas estimativas de receitas, e as suas previsões sugerem que a empresa deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Houve também um bom aumento do preço-alvo, com os analistas a sentirem claramente que o valor intrínseco da empresa está a melhorar.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo da empresa são muito mais relevantes do que os ganhos do próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para a Axon Enterprise até 2026, e pode consultá-las gratuitamente na nossa plataforma aqui...

Não queremos chover muito no desfile, mas também encontramos um sinal de alerta para a Axon Enterprise que você precisa estar atento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.