Stock Analysis
Três empresas de crescimento da TSX com elevada participação de informadores e crescimento dos lucros até 68%
Reviewed by Simply Wall St
À medida que o mercado canadiano navega através de condições económicas em evolução, com enfoque na inteligência artificial e nas suas amplas aplicações em vários sectores, os investidores estão cada vez mais atentos a oportunidades de crescimento para além da esfera tecnológica tradicional. Esta mudança sublinha a importância da diversificação das carteiras de investimento e destaca o potencial das empresas que não só apresentam um crescimento robusto dos lucros, como também têm uma participação significativa de accionistas, o que indica uma forte confiança por parte das pessoas mais próximas da empresa.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Canadá
Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
Payfare (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
Aritzia (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.6% |
Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.4% | 68.1% |
Recursos ROK (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
Aya Gold & Silver (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
Magna Mining (TSXV:NICU) | 10.5% | 95.1% |
Artemis Gold (TSXV:ARTG) | 31.8% | 45.6% |
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) | 12.3% | 37.8% |
UGE International (TSXV:UGE) | 35.4% | 63.5% |
Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.
Ouro aliado (TSX:AAUC)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Allied Gold Corporation, juntamente com suas subsidiárias, está envolvida na exploração e produção de depósitos minerais na África, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 794.80 milhões.
Operações: A empresa gera receitas a partir de três minas principais: Mina Agbaou (CA$141,39 milhões), Mina Bonikro (CA$192,71 milhões) e Mina Sadiola (CA$342,34 milhões).
Propriedade de insiders: 22,4%
Previsão de crescimento dos lucros: 68,1% a.a.
A Allied Gold, uma empresa canadiana em crescimento com uma elevada participação de iniciados, afirmou recentemente a sua orientação para a produção de ouro em 2024 e projectou aumentos significativos para 2025 e 2026. O primeiro trimestre de 2024 apresentou melhores resultados de produção e vendas em comparação com o ano anterior, juntamente com uma redução notável no prejuízo líquido. Os analistas prevêem um aumento substancial do preço das acções da Allied Gold, considerando-as subvalorizadas com base nas estimativas actuais. As transacções com informação privilegiada nos últimos três meses reflectem mais compras do que vendas, destacando a confiança interna.
- Navegue pelos meandros da Allied Gold com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
- À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Allied Gold esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.
Grupo de Construção da América do Norte (TSX:NOA)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O North American Construction Group Ltd. é especializado em serviços de mineração e construção civil pesada para o desenvolvimento de recursos e setores de construção industrial na Austrália, Canadá e Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de CA $ 725.43 milhões.
Operações: A empresa gera suas receitas oferecendo serviços de mineração e construção civil pesada na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos.
Propriedade de insiders: 11.2%
Previsão de crescimento dos ganhos: 44,8% a.a.
O Grupo de Construção da América do Norte, um jogador no sector de crescimento canadiano com elevada participação de iniciados, comunicou uma diminuição do rendimento líquido e dos lucros por ação para o 1º trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Apesar disso, as vendas aumentaram de 244,33 milhões de CAD para 297,03 milhões de CAD durante o mesmo período. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 17,4% ao ano, ultrapassando os 6,9% do mercado canadiano. Prevê-se que os lucros aumentem cerca de 44,8% por ano, significativamente acima das expectativas do mercado de 13,7%. No entanto, a sua cobertura de juros continua a ser fraca e a atividade recente de informação privilegiada revela mais vendas do que compras nos últimos três meses.
- Mergulhe nas especificidades do North American Construction Group aqui com nosso relatório completo de previsão de crescimento.
- Nosso relatório de avaliação aqui indica que o North American Construction Group pode estar subvalorizado.
Artemis Gold (TSXV:ARTG)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Artemis Gold Inc. é uma empresa de desenvolvimento de ouro envolvida na identificação, aquisição e desenvolvimento de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 2.18 bilhões.
Operações: A empresa gera receita principalmente por meio do desenvolvimento de propriedades de ouro.
Propriedade de insiders: 31.8%
Previsão de crescimento dos lucros: 45,6% p.a.
A Artemis Gold, uma empresa canadiana em crescimento com uma elevada participação de iniciados, está a passar por fases de desenvolvimento substanciais. Apesar de um prejuízo líquido de 6,65 milhões de CAD no 1º trimestre de 2024, o ambicioso projeto da mina Blackwater da empresa está no bom caminho para o seu primeiro derrame de ouro no segundo semestre de 2024. Com uma previsão de crescimento anual das receitas de 50,8%, os membros da Artemis Gold demonstraram confiança através de recentes aquisições de acções. No entanto, a diluição dos accionistas ao longo do último ano e menos de um ano de fluxo de caixa apresentam desafios à medida que a empresa transita para a rentabilidade dentro de três anos.
- Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros da Artemis Gold.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Artemis Gold poderem estar a ser negociadas com um prémio.
Aproveitar a oportunidade
- Navegue por todo o inventário de 34 empresas TSX de rápido crescimento com alta propriedade de insiders aqui.
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A considerar outras estratégias?
- Explore as empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
- Diversificar a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
- Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.
Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.