3 empresas de crescimento ASX de alta propriedade de insiders com até 32% de ROE

À medida que o ASX200 mostra resiliência, subindo cerca de meio por cento antes do fim de semana prolongado do aniversário do Rei, os investidores assistem a um aumento de sectores como o do consumo discricionário, com base em dados económicos globais. Num tal cenário de mercado, as empresas com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atraentes, uma vez que sugerem frequentemente um forte alinhamento entre os interesses da gestão e os retornos dos accionistas.

As 10 principais empresas de crescimento com alta participação de insiders na Austrália

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
Gratifii (ASX:GTI)	15.6%	112.4%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Grupo Doctor Care Anywhere (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Grupo Plenti (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Resources (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Metais de Capricórnio (ASX:CMM)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Capricorn Metals Ltd é uma empresa australiana focada na avaliação, exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de ouro, com uma capitalização de mercado de aproximadamente A $ 1.81 bilhão.

Operações: A empresa gera suas receitas principalmente a partir do segmento Karlawinda, totalizando A$ 356,94 milhões.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 31% (estimativa para 2026)

A Capricorn Metals, apesar de não ser a melhor da sua categoria, continua a apresentar um caso convincente em termos de crescimento com uma elevada participação de iniciados. Apesar de algumas aquisições substanciais recentes por parte de iniciados, não foram adquiridas acções significativas por iniciados nos últimos três meses. O crescimento das receitas da empresa, de 14,6% ao ano, ultrapassa a média do mercado australiano, de 5,3%, embora fique aquém de parâmetros de referência mais agressivos. As margens de lucro diminuíram de 25,4% para 5,2% no ano passado, afectadas por grandes rubricas não recorrentes, mas prevê-se que os lucros cresçam significativamente a uma taxa anual de 27,7%. Este crescimento é substancialmente superior à previsão do mercado de 13,9%.

• Descubra as informações completas sobre a nossa análise das acções da Capricorn Metals neste relatório de crescimento.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Capricorn Metals ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Grupo de Viagens Flight Centre (ASX:FLT)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Flight Centre Travel Group Limited opera como um varejista de viagens atendendo aos setores de lazer e corporativo em várias regiões, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia, com uma capitalização de mercado de A $ 4.26 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através dos seus sectores de lazer e viagens corporativas, totalizando A$ 1,28 mil milhões e A$ 1,06 mil milhões, respetivamente.

Propriedade de insiders: 13.3%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

O Flight Centre Travel Group, recentemente adicionado ao índice S&P/ASX 100, apresenta um crescimento prometedor com uma participação significativa de iniciados. Embora o seu crescimento das receitas de 9,7% por ano ultrapasse os 5,3% do mercado australiano, não atinge os parâmetros de crescimento mais agressivos. Prevê-se que os lucros aumentem 19% por ano, ultrapassando a previsão do mercado de 13,9%. A ação está atualmente avaliada em A$21,8% abaixo do seu valor justo estimado, e a rentabilidade foi alcançada este ano, reforçando o seu apelo ao investimento, apesar de algumas limitações nas métricas de crescimento de primeira linha.

• Navegue pelos meandros do Flight Centre Travel Group com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do Flight Centre Travel Group pode ser demasiado pessimista.

Tecnologia Um (ASX:TNE)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technology One Limited é uma empresa australiana que desenvolve, comercializa, vende, implementa e oferece suporte a soluções integradas de software de negócios empresariais em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de A $ 5.94 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas a partir de três segmentos principais: vendas de software, que contribuem com A$ 317,24 milhões, serviços corporativos, que somam A$ 83,83 milhões, e serviços de consultoria, com A$ 68,13 milhões.

Propriedade de insiders: 12.3%

Previsão de retorno sobre o patrimônio líquido: 33% (estimativa para 2027)

Technology One, um ator-chave na indústria de software australiana, tem mostrado um crescimento financeiro consistente com um aumento de receitas para 240,83 milhões de dólares australianos e um aumento do lucro líquido para 48 milhões de dólares australianos no primeiro semestre de 2024. Prevê-se que os lucros da empresa cresçam 14,34% por ano, ultrapassando a previsão do mercado de 13,9%. Apesar do seu elevado rácio preço/lucro de 54,2x - abaixo da média do sector - a sua previsão de crescimento das receitas de 11,1% por ano duplica a do mercado australiano mais amplo, solidificando a sua posição como uma entidade de crescimento robusto com uma participação substancial de insiders.

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• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Technology One pode estar a ficar caro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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