Karooooo Ltd.

JSE:KRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R25.5b

Karooooo Waardering

Is KRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R456.17
Fair Value
76.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KRO ( ZAR805 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR456.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRO?

Belangrijke metriek: Omdat KRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRO. Deze wordt berekend door KRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRO's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenR881.09m
MarktkapitalisatieR25.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
AEL Altron
12.5xn/aR8.3b
OPRA Opera
18x16.94%US$1.5b
QTCOM Qt Group Oyj
26.5x17.20%€1.4b
INTELLECT Intellect Design Arena
35.2x21.61%₹117.1b
KRO Karooooo
28.9x9.85%R1.4b

Price-To-Earnings versus peers: KRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRO 28.9xGemiddelde industrie 29.8xNo. of Companies98PE020406080100+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR805.00
R877.58
+9.02%
9.25%R958.75R796.40n/a2
May ’26R809.81
R877.58
+8.37%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Apr ’26R780.00
R877.58
+12.51%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Mar ’26R842.66
R877.58
+4.14%
9.25%R958.75R796.40n/a2
Feb ’26R843.00
R858.70
+1.86%
11.65%R958.75R758.65n/a2
Jan ’26R870.00
R784.61
-9.82%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Dec ’25R764.28
R784.61
+2.66%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Nov ’25R690.00
R784.61
+13.71%
3.31%R810.57R758.65n/a2
Oct ’25R645.70
R729.25
+12.94%
0.27%R731.25R727.25n/a2
Sep ’25R692.00
R729.25
+5.38%
0.27%R731.25R727.25n/a2
Aug ’25R673.10
R687.26
+2.10%
8.64%R731.25R603.28n/a3
Jul ’25R539.00
R573.37
+6.38%
9.08%R637.76R510.21n/a3
Jun ’25R550.00
R573.37
+4.25%
9.08%R637.76R510.21n/a3
May ’25R587.00
R544.55
-7.23%
6.82%R585.41R495.54R809.813
Apr ’25R470.01
R544.55
+15.86%
6.82%R585.41R495.54R780.003
Mar ’25R505.00
R544.55
+7.83%
6.82%R585.41R495.54R842.663
Feb ’25R478.00
R544.55
+13.92%
6.82%R585.41R495.54R843.003
Jan ’25R474.99
R525.47
+10.63%
14.27%R629.23R454.64R870.003
Dec ’24R524.95
R525.47
+0.098%
14.27%R629.23R454.64R764.283
Nov ’24R480.00
R516.98
+7.70%
12.24%R603.76R454.64R690.003
Oct ’24R422.00
R524.42
+24.27%
13.59%R603.76R430.89R645.703
Sep ’24R464.90
R524.42
+12.80%
13.59%R603.76R430.89R692.003
Aug ’24R430.00
R524.42
+21.96%
13.59%R603.76R430.89R673.103
Jul ’24R422.00
R552.94
+31.03%
20.61%R710.86R446.10R539.003
Jun ’24R448.00
R552.94
+23.42%
20.61%R710.86R446.10R550.003
May ’24R393.00
R531.68
+35.29%
14.81%R635.80R445.37R587.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
R845.56
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Karooooo Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)