ArcSoft Corporation Limited

SHSE:688088 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.0b

ArcSoft Waardering

Is 688088 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688088 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.03
Fair Value
5.0k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 688088 ( CN¥52.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688088 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688088?

Belangrijke metriek: Omdat 688088 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 688088. Deze wordt berekend door 688088's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688088's PS Ratio?
PS Verhouding28.4x
VerkoopCN¥741.12m
MarktkapitalisatieCN¥21.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688088's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 688088 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
002410 Glodon
3.6x7.3%CN¥22.2b
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies
31.8x30.4%CN¥24.2b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
3.1x11.8%CN¥24.9b
002405 NavInfo
7x16.3%CN¥23.4b
688088 ArcSoft
28.4x30.6%CN¥21.0b

Price-To-Sales versus peers: 688088 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688088's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600718 Neusoft
1.2x15.6%US$1.88b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.25b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.5xn/aUS$850.10m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688088 28.4xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies22PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 688088 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688088's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688088 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28.4x
Eerlijke PS Verhouding23.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 688088 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688088 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥52.47
CN¥45.74
-12.8%
23.0%CN¥58.71CN¥33.00n/a3
Feb ’26CN¥49.30
CN¥45.74
-7.2%
23.0%CN¥58.71CN¥33.00n/a3
Jan ’26CN¥38.56
CN¥39.51
+2.5%
17.9%CN¥48.50CN¥31.24n/a3
Dec ’25CN¥35.86
CN¥39.51
+10.2%
17.9%CN¥48.50CN¥31.24n/a3
Nov ’25CN¥32.43
CN¥42.82
+32.0%
9.6%CN¥48.50CN¥38.80n/a3
Oct ’25CN¥33.70
CN¥37.30
+10.7%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Sep ’25CN¥25.32
CN¥37.30
+47.3%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Aug ’25CN¥27.09
CN¥35.52
+31.1%
11.4%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Jul ’25CN¥28.57
CN¥36.23
+26.8%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Jun ’25CN¥30.68
CN¥36.23
+18.1%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
May ’25CN¥33.95
CN¥36.23
+6.7%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Apr ’25CN¥32.90
CN¥40.21
+22.2%
18.0%CN¥47.12CN¥30.20n/a3
Mar ’25CN¥32.56
CN¥42.04
+29.1%
20.0%CN¥48.80CN¥30.20n/a3
Feb ’25CN¥27.18
CN¥44.51
+63.7%
24.2%CN¥56.20CN¥30.20CN¥49.303
Jan ’25CN¥41.04
CN¥49.11
+19.7%
10.5%CN¥56.20CN¥44.00CN¥38.563
Dec ’24CN¥40.55
CN¥46.91
+15.7%
4.9%CN¥49.60CN¥44.00CN¥35.863
Nov ’24CN¥34.70
CN¥47.07
+35.7%
5.3%CN¥50.10CN¥44.00CN¥32.433
Oct ’24CN¥40.60
CN¥47.07
+15.9%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥33.703
Sep ’24CN¥38.22
CN¥47.07
+23.1%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥25.323
Aug ’24CN¥37.56
CN¥38.85
+3.4%
24.7%CN¥50.70CN¥24.88CN¥27.094
Jul ’24CN¥42.75
CN¥38.60
-9.7%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥28.574
Jun ’24CN¥51.45
CN¥38.60
-25.0%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥30.684
May ’24CN¥35.74
CN¥37.17
+4.0%
21.0%CN¥44.00CN¥24.88CN¥33.954
Apr ’24CN¥35.94
CN¥32.04
-10.9%
20.3%CN¥41.30CN¥24.88CN¥32.904
Mar ’24CN¥29.48
CN¥30.71
+4.2%
15.6%CN¥36.00CN¥24.88CN¥32.564
Feb ’24CN¥27.60
CN¥30.96
+12.2%
16.4%CN¥37.00CN¥24.88CN¥27.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥45.74
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ArcSoft Corporation Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Shiwen LiChina International Capital Corporation Limited
Yang KongChina International Capital Corporation Limited