ArcSoft Corporation Limited

SHSE:688088 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥13.4b

ArcSoft Waardering

Is 688088 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688088 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688088 ( CN¥35.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688088 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688088?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

688088 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA99.2x
PEG-verhouding3.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688088's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688088 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde90.2x
600718 Neusoft
146.5x59.5%CN¥12.7b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
51xn/aCN¥12.6b
002063 YGSOFT
39.2x21.9%CN¥11.5b
603171 Servyou Software Group
123.9x50.9%CN¥11.4b
688088 ArcSoft
149.9x41.0%CN¥13.4b

Price-To-Earnings versus peers: 688088 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 90.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688088's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688088 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.9 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 88.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688088's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688088 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.9x
Eerlijke PE Verhouding49.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688088 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688088 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥35.59
CN¥42.82
+20.3%
9.6%CN¥48.50CN¥38.80n/a3
Oct ’25CN¥33.70
CN¥37.30
+10.7%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Sep ’25CN¥25.32
CN¥37.30
+47.3%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Aug ’25CN¥27.09
CN¥35.52
+31.1%
11.4%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Jul ’25CN¥28.57
CN¥36.23
+26.8%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Jun ’25CN¥30.68
CN¥36.23
+18.1%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
May ’25CN¥33.95
CN¥36.23
+6.7%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Apr ’25CN¥32.90
CN¥40.21
+22.2%
18.0%CN¥47.12CN¥30.20n/a3
Mar ’25CN¥32.56
CN¥42.04
+29.1%
20.0%CN¥48.80CN¥30.20n/a3
Feb ’25CN¥27.18
CN¥44.51
+63.7%
24.2%CN¥56.20CN¥30.20n/a3
Jan ’25CN¥41.04
CN¥49.11
+19.7%
10.5%CN¥56.20CN¥44.00n/a3
Dec ’24CN¥40.55
CN¥46.91
+15.7%
4.9%CN¥49.60CN¥44.00n/a3
Nov ’24CN¥34.70
CN¥47.07
+35.7%
5.3%CN¥50.10CN¥44.00CN¥32.433
Oct ’24CN¥40.60
CN¥47.07
+15.9%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥33.703
Sep ’24CN¥38.22
CN¥47.07
+23.1%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥25.323
Aug ’24CN¥37.56
CN¥38.85
+3.4%
24.7%CN¥50.70CN¥24.88CN¥27.094
Jul ’24CN¥42.75
CN¥38.60
-9.7%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥28.574
Jun ’24CN¥51.45
CN¥38.60
-25.0%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥30.684
May ’24CN¥35.74
CN¥37.17
+4.0%
21.0%CN¥44.00CN¥24.88CN¥33.954
Apr ’24CN¥35.94
CN¥32.04
-10.9%
20.3%CN¥41.30CN¥24.88CN¥32.904
Mar ’24CN¥29.48
CN¥30.71
+4.2%
15.6%CN¥36.00CN¥24.88CN¥32.564
Feb ’24CN¥27.60
CN¥30.96
+12.2%
16.4%CN¥37.00CN¥24.88CN¥27.184
Jan ’24CN¥22.51
CN¥31.96
+42.0%
20.0%CN¥41.00CN¥24.88CN¥41.044
Dec ’23CN¥24.68
CN¥31.96
+29.5%
20.0%CN¥41.00CN¥24.88CN¥40.554
Nov ’23CN¥25.90
CN¥32.42
+25.2%
18.8%CN¥41.00CN¥24.88CN¥34.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven