Rex Trueform Group Waardering

Is RTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RTO ( ZAR11.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR8.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTO?

Belangrijke metriek: Omdat RTO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RTO. Deze wordt berekend door RTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTO's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	R703.47m
Marktkapitalisatie	R254.20m

RTO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.8x
AOO African and Overseas Enterprises	0.3x	n/a	R165.0m
SNH Steinhoff International Holdings	0.001x	n/a	R170.1m
TRU Truworths International	1.8x	6.5%	R37.9b
TFG Foschini Group	1x	7.1%	R53.8b
RTO Rex Trueform Group	0.4x	n/a	R254.2m

Price-To-Sales versus peers: RTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de African Specialty Retail industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het ZA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RTO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Prosus

€91.0b

Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

PRX

€721.00

-0.7%

16.0%

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.83

-0.1%

25.8%

Motus Holdings

R21.7b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R123.20

1.3%

24.1%