African and Overseas Enterprises Waardering
Is AOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AOO ( ZAR16.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR16.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AOO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOO?
Belangrijke metriek: Omdat AOO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AOO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | R703.47m |
| Marktkapitalisatie | R165.02m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AOO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
RTN Rex Trueform Group | 0.4x | n/a | R254.2m |
SNH Steinhoff International Holdings | 0.001x | n/a | R170.1m |
TRU Truworths International | 2x | 6.5% | R40.3b |
NCS Nictus | 0.8x | n/a | R37.9m |
AOO African and Overseas Enterprises | 0.3x | n/a | R165.0m |
Price-To-Sales versus peers: AOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AOO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de African Specialty Retail industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het ZA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AOO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AOO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.