Nictus Waardering

Is NCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCS ( ZAR0.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCS?

Belangrijke metriek: Omdat NCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NCS. Deze wordt berekend door NCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCS's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenR10.94m
MarktkapitalisatieR37.94m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
HIL HomeChoice International
9.6xn/aR3.7b
LEW Lewis Group
8.7xn/aR3.8b
SNH Steinhoff International Holdings
0.005xn/aR170.1m
LFLO Imago Mulia Persada
8.4xn/aRp119.0b
NCS Nictus
3.5xn/aR37.9m

Price-To-Earnings versus peers: NCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCS 3.5xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het ZA Specialty Retail -industriegemiddelde ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NCS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven