aReit Prop Waardering

Is APO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APO ( ZAR2.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR2.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APO?

Belangrijke metriek: Omdat APO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APO. Deze wordt berekend door APO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APO's PE Ratio?
PE-verhouding	10.9x
Inkomsten	R27.51m
Marktkapitalisatie	R299.00m

APO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.8x
TPF Transcend Residential Property Fund	11x	n/a	R1.0b
OAS Oasis Crescent Property Fund	4.2x	n/a	R1.3b
SAR Safari Investments RSA	5x	n/a	R1.6b
SEA Spear Reit	6.9x	n/a	R2.5b
APO aReit Prop	10.9x	n/a	R299.0m

Price-To-Earnings versus peers: APO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { APO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

-25.7%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

13.4%

Redefine Properties

R32.5b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.83

1.0%

31.6%