Hoe verhoudt MSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Hoe verhoudt MSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Real Estate industrie?

MSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het ZA Real Estate -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Wat is MSP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MSP ( ZAR21.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR26.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

MAS (JSE:MSP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MSP Overzicht aandelen

MAS P.L.C. is een vastgoedinvesteerder en -exploitant die genoteerd staat aan het hoofdkantoor van de beurs van Johannesburg. Meer informatie

MSP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.74% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.3%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MAS P.L.C. Concurrenten

Fortress Real Estate Investments

JSE:FFB

R22.5b

Lighthouse Properties

JSE:LTE

R14.1b

Acsion

JSE:ACS

R2.7b

NEPI Rockcastle

JSE:NRP

R92.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MAS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R21.60
52 Week Hoogtepunt	R24.30
52 Week Laag	R15.20
Bèta	0.76
1 maand verandering	-10.37%
3 maanden verandering	18.68%
1 Jaar Verandering	21.48%
3 jaar verandering	-0.69%
5 jaar verandering	16.25%
Verandering sinds IPO	121.99%

Recent nieuws en updates

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Sep 09

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Sep 09

MAS Real Estate's (JSE:MSP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Sep 07

Insider Buying: The MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Independent Non-Executive Director Just Bought 73% More Shares

Mar 03

We Think MAS Real Estate (JSE:MSP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 28

How Much Of MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Do Institutions Own?

Jan 26

Need To Know: MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 21

MAS Real Estate (JSE:MSP) Share Prices Have Dropped 68% In The Last Three Years

Nov 25

Rendement voor aandeelhouders

	MSP	ZA Real Estate	ZA Markt
7D	0.09%	-0.2%	1.3%
1Y	21.5%	20.7%	15.7%

Rendement versus industrie: MSP overtrof de ZA Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MSP overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is MSP's price volatile compared to industry and market?
MSP volatility
MSP Average Weekly Movement	3.6%
Real Estate Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.6%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: MSP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MSP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Irina Grigore	www.masrei.com

MAS P.L.C. is een vastgoedinvesteerder en -exploitant die genoteerd staat aan het hoofdkantoor van de beurs van Johannesburg. De groep wordt intern geleid en combineert vaardigheden op het gebied van investeringen, acquisitie, leasing, beheer van activa en onroerend goed, marketing en financiën. Kapitaal dat eerder in WE werd geïnvesteerd, zal direct worden geherinvesteerd in inkomsten uit onroerend goed in COE en indirect, op een downside protected basis, in ontwikkelingen via verdere preferente aandelen in de DJV met mede-investeerder, ontwikkelaar en hoofdaannemer Prime Kapital.

MAS P.L.C. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MAS zich tot de beurswaarde?
MSP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R14.86b
Inkomsten(TTM)	R2.32b
Inkomsten(TTM)	R1.84b

6.4x

Koers/Winstverhouding

8.1x

P/S-verhouding

Is MSP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MSP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€95.79m
Kosten van inkomsten	€25.24m
Brutowinst	€70.55m
Overige uitgaven	-€50.62m
Inkomsten	€121.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.18
Brutomarge	73.65%
Nettowinstmarge	126.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.7%

Hoe presteerde MSP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 03:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MAS P.L.C. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel King	Avior Capital Markets
Nazeem Samsodien	Macquarie Research

MSP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MAS P.L.C. Concurrenten

JSE:FFB

R22.5b

JSE:LTE

R14.1b

JSE:ACS

R2.7b

JSE:NRP

R92.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

M Core Group Limited completed the acquisition of STRIP MALLS IN ROMANIA from MAS P.L.C. (JSE:MSP) for €49 million.

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 06, 2024

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Full year 2024 earnings released

Recent updates

M Core Group Limited completed the acquisition of STRIP MALLS IN ROMANIA from MAS P.L.C. (JSE:MSP) for €49 million.

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 06, 2024

Additional Considerations Required While Assessing MAS' (JSE:MSP) Strong Earnings

Full year 2024 earnings released

MAS P.L.C. Announces Board and Committee Changes

When Should You Buy MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

First half 2024 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.087 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

CFO & Executive Director recently bought R2.1m worth of stock

MAS P.L.C. Announce Announces Resignation of Pierre Goosen as Independent Non-Executive Director

At R15.65, Is MAS P.L.C. (JSE:MSP) Worth Looking At Closely?

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 07, 2023

MAS P.L.C. Appoints Stefan Briffa as Executive Director

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought R2.6m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

MAS P.L.C. to Report Second Half, 2023 Results on Sep 04, 2023

Full year 2023 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Is Now The Time To Look At Buying MAS P.L.C. (JSE:MSP)?

Now 21% undervalued

Independent Non-Executive Director recently bought R782k worth of stock

Upcoming dividend of R0.85 per share at 8.5% yield

First half 2023 earnings released

MAS P.L.C. Announces Board Changes

High number of new directors

MAS P.L.C., Annual General Meeting, Dec 05, 2022

Should You Investigate MAS P.L.C. (JSE:MSP) At R20.00?

Independent Non-Executive Director recently bought R545k worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently bought R1.0m worth of stock

Upcoming dividend of €0.038 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.19 (vs €0.093 in FY 2021)

High number of new directors

MAS P.L.C. (JSE:MSP) acquired six commercial retail centers in Romania from PKM Developments Limited.

Upcoming dividend of €0.03 per share

At R20.10, Is MAS P.L.C. (JSE:MSP) Worth Looking At Closely?

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

MAS P.L.C. Approves Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021

Insider recently bought R972k worth of stock

CFO, Deputy CEO & Director recently bought R2.0m worth of stock

Is There Now An Opportunity In MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP)?

Independent Non-Executive Director recently bought R940k worth of stock

Upcoming dividend of €0.059 per share

MAS Real Estate's (JSE:MSP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Full year 2021 earnings released

UII EuropeanM backed by Union Investment Real Estate GmbH acquired Bank of Scotland office building in Edinburgh from MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP).

Insider Buying: The MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Independent Non-Executive Director Just Bought 73% More Shares

Independent Non-Executive Director recently bought R894k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS €0.036 (vs €0.081 in 1H 2020)

We Think MAS Real Estate (JSE:MSP) Is Taking Some Risk With Its Debt

MAS Real Estate Inc. Appoints Irina Grigore as CFO

New 90-day high: R13.69

New 90-day high: R13.50

How Much Of MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Do Institutions Own?

New 90-day high: R12.93

Need To Know: MAS Real Estate Inc. (JSE:MSP) Insiders Have Been Buying Shares