BHP Group Limited

JSE:BHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R2.4t

BHP Group Waardering

Is BHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R395.31
Fair Value
17.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BHG ( ZAR464.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR395.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHG?

Belangrijke metriek: Omdat BHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHG. Deze wordt berekend door BHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHG's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$9.02b
MarktkapitalisatieUS$138.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.5x
ARI African Rainbow Minerals
106.5x43.96%R35.1b
GFI Gold Fields
20x16.37%R643.4b
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.38%UK£92.3b
NPH Northam Platinum Holdings
76.1x40.01%R115.1b
BHG BHP Group
15.4x4.64%R211.6b

Price-To-Earnings versus peers: BHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHG 15.4xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het ZA Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR464.67
R503.54
+8.36%
5.92%R543.32R442.18n/a15
Nov ’26R493.35
R496.24
+0.59%
7.53%R537.79R402.92n/a15
Oct ’26R481.00
R493.02
+2.50%
6.79%R533.88R405.48n/a15
Sep ’26R488.05
R494.84
+1.39%
6.32%R540.42R413.74n/a15
Aug ’26R454.99
R499.46
+9.77%
6.50%R546.81R427.69n/a15
Jul ’26R425.85
R479.98
+12.71%
6.22%R528.04R439.24n/a15
Jun ’26R440.25
R493.59
+12.12%
7.14%R558.75R435.98n/a15
May ’26R438.66
R509.26
+16.09%
7.14%R578.00R451.00n/a15
Apr ’26R446.68
R517.81
+15.92%
6.74%R564.81R456.71n/a15
Mar ’26R449.31
R528.84
+17.70%
6.28%R571.72R474.72n/a15
Feb ’26R462.15
R515.63
+11.57%
6.68%R566.66R461.59n/a15
Jan ’26R460.38
R545.21
+18.43%
6.68%R590.74R476.62n/a15
Dec ’25R470.81
R536.08
+13.86%
6.05%R587.13R471.58n/a15
Nov ’25R492.90
R534.67
+8.47%
7.12%R607.11R461.48R493.3515
Oct ’25R535.42
R544.44
+1.69%
8.60%R624.73R460.10R481.0016
Sep ’25R486.90
R551.72
+13.31%
7.96%R637.98R483.13R488.0516
Aug ’25R495.61
R567.69
+14.54%
8.27%R643.87R492.44R454.9916
Jul ’25R525.00
R568.01
+8.19%
8.31%R644.76R488.01R425.8515
Jun ’25R553.63
R582.53
+5.22%
8.76%R659.14R498.89R440.2514
May ’25R526.80
R571.92
+8.56%
8.62%R643.26R492.83R438.6612
Apr ’25R545.52
R582.43
+6.77%
7.49%R652.93R520.84R446.6816
Mar ’25R554.36
R595.15
+7.36%
7.17%R663.30R531.25R449.3116
Feb ’25R572.75
R591.46
+3.27%
9.10%R732.93R528.45R462.1515
Jan ’25R633.43
R575.89
-9.08%
10.55%R691.98R476.44R460.3815
Dec ’24R584.10
R573.32
-1.85%
11.09%R711.56R489.93R470.8115
Nov ’24R534.16
R553.42
+3.60%
9.69%R699.70R481.49R492.9016
R504.12
Fair Value
7.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 22:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays