Life Healthcare Group Holdings Limited

JSE:LHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R24.7b

Life Healthcare Group Holdings Waardering

Is LHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LHC ( ZAR17.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR9.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LHC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LHC?

Belangrijke metriek: Omdat LHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LHC. Deze wordt berekend door LHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LHC's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenR1.41b
MarktkapitalisatieR24.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
NTC Netcare
14.9x18.2%R19.0b
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.6x18.6%₹97.7b
HEAL Medikaloka Hermina
36.4x15.0%Rp20.3t
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.6x13.9%R24.7b

Price-To-Earnings versus peers: LHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LHC 17.6xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies78PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het African Healthcare -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LHC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR17.24
R14.66
-15.0%
16.1%R18.90R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-21.0%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.7%
7.0%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.7%
11.8%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.0%
20.6%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.4%
13.6%R21.50R13.63n/a7
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.6%
9.4%R21.50R16.33n/a7
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.7%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.3%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.6%
13.7%R24.40R16.33n/a7
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.4%
12.5%R24.40R16.90n/a7
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.8%
8.1%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.3%
7.5%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.4%
6.5%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.6%
6.5%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.8%
8.0%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.6%
8.2%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.7%
5.8%R22.50R18.70R10.766
Apr ’24R19.29
R20.17
+4.5%
5.8%R22.50R18.70R17.196
Mar ’24R19.69
R20.91
+6.2%
10.1%R25.34R18.70R17.607
Feb ’24R17.00
R21.17
+24.5%
10.1%R25.50R18.70R17.987
Jan ’24R16.88
R22.43
+32.9%
10.5%R26.00R19.50R18.377
Dec ’23R16.55
R22.43
+35.5%
10.5%R26.00R19.50R18.057
Nov ’23R19.35
R22.55
+16.5%
10.7%R26.00R18.75R18.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven