Marshall Monteagle PLC

JSE:MMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.0b

Marshall Monteagle Waardering

Is MMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MMP ( ZAR28.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR5.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMP?

Belangrijke metriek: Omdat MMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MMP. Deze wordt berekend door MMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MMP's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$3.68m
MarktkapitalisatieUS$55.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
ENX enX Group
6xn/aR906.8m
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
MMP Marshall Monteagle
15.1xn/aR1.0b

Price-To-Earnings versus peers: MMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMP 15.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het ZA Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MMP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven