Barloworld Limited

JSE:BAW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R17.0b

Barloworld Waardering

Is BAW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAW ( ZAR89.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1515.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAW?

Belangrijke metriek: Omdat BAW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAW. Deze wordt berekend door BAW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAW's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenR1.85b
MarktkapitalisatieR16.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
ENX enX Group
6xn/aR906.8m
MMP Marshall Monteagle
15.1xn/aR1.0b
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b

Price-To-Earnings versus peers: BAW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAW 9.2xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het ZA Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR89.44
R91.14
+1.9%
5.4%R99.00R85.00n/a5
Nov ’25R83.24
R92.14
+10.7%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Oct ’25R86.00
R92.14
+7.1%
4.8%R99.00R85.00n/a5
Sep ’25R93.95
R92.40
-1.6%
6.4%R103.00R85.00n/a5
Aug ’25R92.00
R88.25
-4.1%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jul ’25R85.00
R88.25
+3.8%
12.2%R103.00R67.50n/a6
Jun ’25R90.17
R87.42
-3.1%
12.7%R103.00R67.50n/a6
May ’25R86.30
R85.25
-1.2%
11.0%R96.00R67.50n/a6
Apr ’25R61.02
R83.90
+37.5%
11.6%R96.00R67.50n/a5
Mar ’25R67.74
R88.00
+29.9%
13.6%R106.00R72.00n/a5
Feb ’25R74.57
R93.40
+25.3%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Jan ’25R79.00
R93.40
+18.2%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Dec ’24R76.31
R93.40
+22.4%
14.3%R108.00R72.00n/a5
Nov ’24R77.93
R95.60
+22.7%
7.7%R106.00R84.00R83.245
Oct ’24R86.84
R95.60
+10.1%
7.7%R106.00R84.00R86.005
Sep ’24R86.11
R97.40
+13.1%
9.3%R109.00R84.00R93.955
Aug ’24R84.76
R97.40
+14.9%
9.3%R109.00R84.00R92.005
Jul ’24R85.49
R95.25
+11.4%
9.4%R109.00R84.00R85.004
Jun ’24R83.06
R95.25
+14.7%
9.4%R109.00R84.00R90.174
May ’24R90.59
R92.00
+1.6%
8.9%R99.00R78.00R86.304
Apr ’24R89.31
R90.50
+1.3%
8.1%R96.00R78.00R61.024
Mar ’24R96.24
R90.50
-6.0%
8.1%R96.00R78.00R67.744
Feb ’24R89.81
R84.92
-5.4%
10.9%R95.00R73.68R74.574
Jan ’24R84.75
R86.23
+1.7%
10.6%R95.00R73.68R79.003
Dec ’23R102.73
R104.17
+1.4%
10.8%R117.50R90.00R76.313
Nov ’23R105.43
R107.00
+1.5%
9.3%R120.00R96.00R77.933

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.05

7D

0.3%

1Y

77.5%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.89

7D

-1.1%

1Y

70.0%