Invicta Holdings Waardering
Is IVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IVT ( ZAR35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR19.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IVT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVT?
Belangrijke metriek: Omdat IVT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IVT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.1x |
| Inkomsten | R480.53m |
| Marktkapitalisatie | R3.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.2x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
HDC Hudaco Industries | 10.1x | 13.9% | R5.8b |
ENX enX Group | 5.9x | n/a | R890.5m |
BAW Barloworld | 9.2x | 6.6% | R17.0b |
MMP Marshall Monteagle | 15.1x | n/a | R1.0b |
IVT Invicta Holdings | 7.1x | 12.3% | R3.4b |
Price-To-Earnings versus peers: IVT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het ZA Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Salungano Group
R195.0m
Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.
SLG
R0.50
7D
0%
1Y
-53.7%
Argent Industrial
R1.5b
Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.
ART
R27.29
7D
0.3%
1Y
82.2%
Trellidor Holdings
R165.7m
An investment holding company, manufactures, sells, and installs custom-made security barrier products in South Africa, the United Kingdom, and Ghana.
TRL
R1.74
7D
-8.4%
1Y
-26.0%