KAP Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
KAP heeft een totaal eigen vermogen van ZAR13.2B en een totale schuld van ZAR10.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 76.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ZAR31.5B en ZAR18.3B. De EBIT KAP is ZAR1.9B waardoor de rentedekking 2.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ZAR1.2B.
Belangrijke informatie
76.80%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R10.15b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.1x |
| Contant | R1.22b |
| Aandelen | R13.21b |
| Totaal verplichtingen | R18.28b |
| Totaal activa | R31.50b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Mar 02
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 26KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 06Recent updates
Returns On Capital At KAP (JSE:KAP) Have Stalled
Feb 27
Completion Of New MDF Plant Will Increase Capacity By 33% And Expand Market Share
Feb 19 Strategic restructuring and successful capital projects are expected to boost capacity, operational efficiency, and future earnings by expanding market share and improving margins.We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package
Nov 22KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Sep 08Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?
Mar 02Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues
Dec 26Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?
Dec 11Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being
Nov 15KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Sep 06What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?
Jun 06Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
Feb 24We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Oct 26KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jul 15Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?
Apr 28Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return
Mar 23KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 06Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)
Dec 11This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO
Nov 11Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?
Oct 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ZAR10.6B ) KAP } overtreffen de korte termijn passiva ( ZAR7.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van KAP ( ZAR10.6B ) dekken de langetermijnschulden ( ZAR10.8B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 67.6% ) KAP wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van KAP is de afgelopen 5 jaar gestegen van 58.6% naar 76.8%.
Schuldendekking: De schuld van KAP wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 19.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van KAP op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 23:28 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
KAP Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Michael Jacks | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Peter Mark Hodgson | Avior Capital Markets |