company background image
KAP logo

KAP JSE:KAP Voorraadrapport

Laatste prijs

R2.96

Marktkapitalisatie

R7.4b

7D

-1.7%

1Y

13.0%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

KAP Limited

JSE:KAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R7.4b

KAP Overzicht aandelen

KAP Limited houdt zich bezig met industriële, chemische en logistieke activiteiten in Zuid-Afrika, de rest van Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Austraal-Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.38% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 106.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KAP Limited Concurrenten

Hosken Consolidated Investments

JSE:HCI

R13.3b

Reunert

JSE:RLO

R11.5b

Bidvest Group

JSE:BVT

R90.9b

Hudaco Industries

JSE:HDC

R6.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KAP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR2.96
52 Week HoogtepuntR3.65
52 Week LaagR2.03
Bèta1.46
1 maand verandering-10.30%
3 maanden verandering-13.20%
1 Jaar Verandering12.98%
3 jaar verandering-29.02%
5 jaar verandering-26.55%
Verandering sinds IPO-1.00%

Recent nieuws en updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Recent updates

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

Nov 22
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation Package

KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Sep 08
KAP's (JSE:KAP) Profits May Not Reveal Underlying Issues

Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Mar 02
Is KAP (JSE:KAP) Using Too Much Debt?

Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Dec 26
Investors Interested In KAP Limited's (JSE:KAP) Revenues

Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Dec 11
Should You Investigate KAP Limited (JSE:KAP) At R2.43?

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

Nov 15
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KAP Limited's (JSE:KAP) CEO Compensation For The Time Being

KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Sep 06
KAP's (JSE:KAP) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Jun 06
What Does KAP Limited's (JSE:KAP) Share Price Indicate?

Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Feb 24
Fewer Investors Than Expected Jumping On KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
We Think KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Is Taking Some Risk With Its Debt

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 15
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 28
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Worth R4.9 Based On Its Intrinsic Value?

Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KAP Industrial Holdings' (JSE:KAP) Decelerating Rates Of Return

KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 06
KAP Industrial Holdings (JSE:KAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

Dec 11
Calculating The Intrinsic Value Of KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP)

This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Nov 11
This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For KAP Industrial Holdings Limited's (JSE:KAP) CEO

Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Oct 18
Is KAP Industrial Holdings Limited (JSE:KAP) Potentially Undervalued?

Rendement voor aandeelhouders

KAPZA IndustrialsZA Markt
7D-1.7%-1.3%-1.1%
1Y13.0%5.7%6.8%

Rendement versus industrie: KAP overtrof de ZA Industrials industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KAP overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is KAP's price volatile compared to industry and market?
KAP volatility
KAP Average Weekly Movement3.9%
Industrials Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in ZA Market9.1%
10% least volatile stocks in ZA Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: KAP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KAP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/an/aGary Chaplinkap.co.za

KAP Limited houdt zich bezig met industriële, chemische en logistieke activiteiten in Zuid-Afrika, de rest van Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Australazië. Het bedrijf is actief via de segmenten PG Bison, Safripol, Unitrans, Feltex, Restonic en Optix. Het produceert en verkoopt producten van polyethyleentereftalaat, polyethyleen met hoge dichtheid en polypropyleen.

KAP Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KAP zich tot de beurswaarde?
KAP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR7.38b
Inkomsten(TTM)R1.09b
Inkomsten(TTM)R29.06b

6.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is KAP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KAP resultatenrekening (TTM)
InkomstenR29.06b
Kosten van inkomstenR23.92b
BrutowinstR5.14b
Overige uitgavenR4.05b
InkomstenR1.09b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.44
Brutomarge17.69%
Nettowinstmarge3.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding73.7%

Hoe presteerde KAP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KAP Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent MadelAbsa Bank Limited
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Peter Mark HodgsonAvior Capital Markets