PetroVietnam Power Corporation - JSC

HOSE:POW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫26.7t

PetroVietnam Power Corporation - JSC Waardering

Is POW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POW ( ₫11400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫36022.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POW?

Belangrijke metriek: Omdat POW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POW. Deze wordt berekend door POW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POW's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
Inkomsten₫1.36t
Marktkapitalisatie₫26.70t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
DTK Vinacomin - Power Holding
14.9xn/a₫8.2t
VSH Vinh Son - Song Hinh Hydropower
32xn/a₫12.0t
PGV Power Generation Corporation 3
20.1xn/a₫21.4t
HNA Hua Na Hydropower
19.1xn/a₫6.2t
POW PetroVietnam Power Corporation - JSC
19.6x23.6%₫26.7t

Price-To-Earnings versus peers: POW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POW 19.6xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het VN Renewable Energy -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫11,400.00
₫14,011.60
+22.9%
17.6%₫18,900.00₫12,600.00n/a5
Nov ’25₫11,600.00
₫14,622.57
+26.1%
13.0%₫18,900.00₫12,600.00n/a7
Oct ’25₫13,200.00
₫14,794.00
+12.1%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Sep ’25₫13,450.00
₫14,794.00
+10.0%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Aug ’25₫13,150.00
₫14,794.00
+12.5%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Jul ’25₫14,550.00
₫14,794.00
+1.7%
11.9%₫18,900.00₫13,358.00n/a7
Jun ’25₫12,600.00
₫15,040.50
+19.4%
11.7%₫18,900.00₫13,200.00n/a8
May ’25₫10,500.00
₫14,850.50
+41.4%
13.1%₫18,900.00₫12,600.00n/a8
Apr ’25₫11,350.00
₫15,038.00
+32.5%
13.5%₫18,900.00₫12,600.00n/a8
Mar ’25₫11,750.00
₫14,529.14
+23.7%
10.4%₫16,724.00₫12,600.00n/a7
Feb ’25₫11,350.00
₫14,772.00
+30.1%
9.7%₫16,724.00₫12,980.00n/a7
Jan ’25₫11,250.00
₫14,772.00
+31.3%
9.7%₫16,724.00₫12,980.00n/a7
Dec ’24₫11,300.00
₫15,287.33
+35.3%
8.0%₫16,724.00₫13,600.00n/a6
Nov ’24₫10,700.00
₫15,024.80
+40.4%
7.9%₫16,724.00₫13,600.00₫11,600.005
Oct ’24₫11,600.00
₫15,906.00
+37.1%
4.4%₫16,724.00₫14,800.00₫13,200.004
Sep ’24₫12,800.00
₫15,906.00
+24.3%
4.4%₫16,724.00₫14,800.00₫13,450.004
Aug ’24₫13,450.00
₫15,356.00
+14.2%
5.6%₫16,724.00₫14,500.00₫13,150.004
Jul ’24₫13,400.00
₫15,356.00
+14.6%
5.6%₫16,724.00₫14,500.00₫14,550.004
Jun ’24₫13,650.00
₫14,924.80
+9.3%
6.5%₫16,724.00₫13,800.00₫12,600.005
May ’24₫13,100.00
₫14,924.80
+13.9%
6.5%₫16,724.00₫13,800.00₫10,500.005
Apr ’24₫13,200.00
₫15,587.33
+18.1%
11.1%₫18,900.00₫13,800.00₫11,350.006
Mar ’24₫12,350.00
₫15,337.33
+24.2%
12.8%₫18,900.00₫13,000.00₫11,750.006
Feb ’24₫11,950.00
₫14,811.40
+23.9%
15.1%₫18,900.00₫12,157.00₫11,350.005
Jan ’24₫10,650.00
₫15,251.40
+43.2%
15.7%₫18,900.00₫12,157.00₫11,250.005
Dec ’23₫11,200.00
₫15,092.83
+34.8%
14.7%₫18,900.00₫12,157.00₫11,300.006
Nov ’23₫10,350.00
₫15,791.40
+52.6%
14.8%₫18,900.00₫12,157.00₫10,700.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Binh Duong Water - Environment Corporation -

₫9.8t

Engages in the production and supply of treated water; and the waste treatment and waste-water treatment activities in Vietnam.

BWE

₫44,600.00

7D

2.5%

1Y

20.5%

Gia Lai Electricity

₫3.8t

Operates in the renewable energy sector.

GEG

₫10,700.00

7D

-0.5%

1Y

-15.2%

Song Ba

₫1.8t

Invests in the construction of hydropower projects in Vietnam.

SBA

₫30,400.00

7D

-1.3%

1Y

17.1%