Gia Lai Electricity Joint Stock Company

HOSE:GEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫3.8t

Gia Lai Electricity Waardering

Is GEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEG ( ₫10700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫26477.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEG?

Belangrijke metriek: Omdat GEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEG. Deze wordt berekend door GEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEG's PE Ratio?
PE-verhouding53.6x
Inkomsten₫71.58b
Marktkapitalisatie₫3.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
SHP Southern Hydropower
14.9xn/a₫3.5t
TMP Thac Mo Hydro Power
14xn/a₫4.9t
CHP Central Hydropower
15.7xn/a₫4.9t
HNA Hua Na Hydropower
19.1xn/a₫6.2t
GEG Gia Lai Electricity
53.6x54.9%₫3.8t

Price-To-Earnings versus peers: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEG 53.6xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.6 x) vergeleken met het VN Renewable Energy -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.6x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫10,700.00
₫14,857.14
+38.9%
13.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a3
Nov ’25₫11,200.00
₫14,857.14
+32.7%
13.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a3
Oct ’25₫11,700.00
₫14,857.14
+27.0%
13.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a3
Sep ’25₫12,250.00
₫14,857.14
+21.3%
13.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a3
Aug ’25₫13,571.43
₫14,904.76
+9.8%
16.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a2
Jul ’25₫13,333.33
₫14,904.76
+11.8%
16.9%₫17,428.57₫12,380.95n/a2
Jun ’25₫13,285.71
₫16,238.10
+22.2%
10.9%₫18,000.00₫14,476.19n/a2
May ’25₫11,714.29
₫16,238.10
+38.6%
10.9%₫18,000.00₫14,476.19n/a2
Apr ’25₫12,619.05
₫16,238.10
+28.7%
10.9%₫18,000.00₫14,476.19n/a2
Mar ’25₫12,571.43
₫16,238.10
+29.2%
10.9%₫18,000.00₫14,476.19n/a2
Feb ’25₫12,476.19
₫17,079.37
+36.9%
10.9%₫18,761.90₫14,476.19n/a3
Jan ’25₫12,238.10
₫17,079.37
+39.6%
10.9%₫18,761.90₫14,476.19n/a3
Dec ’24₫12,619.05
₫17,079.37
+35.3%
10.9%₫18,761.90₫14,476.19n/a3
Nov ’24₫11,571.43
₫16,649.90
+43.9%
10.5%₫18,761.90₫14,476.19₫11,200.003
Oct ’24₫15,142.86
₫16,649.90
+10.0%
10.5%₫18,761.90₫14,476.19₫11,700.003
Sep ’24₫13,619.05
₫16,649.90
+22.3%
10.5%₫18,761.90₫14,476.19₫12,250.003
Aug ’24₫14,952.38
₫16,526.50
+10.5%
11.5%₫18,761.90₫14,106.02₫13,571.433
Jul ’24₫14,734.95
₫14,135.97
-4.1%
14.8%₫16,711.59₫11,590.30₫13,333.333
Jun ’24₫15,453.73
₫14,135.97
-8.5%
14.8%₫16,711.59₫11,590.30₫13,285.713
May ’24₫14,375.56
₫15,453.73
+7.5%
24.8%₫20,664.87₫11,590.30₫11,714.293
Apr ’24₫12,623.54
₫18,149.15
+43.8%
25.8%₫22,192.27₫11,590.30₫12,619.053
Mar ’24₫12,938.01
₫18,808.03
+45.4%
20.0%₫22,192.27₫13,566.94₫12,571.433
Feb ’24₫13,926.33
₫18,808.03
+35.1%
20.0%₫22,192.27₫13,566.94₫12,476.193
Jan ’24₫14,375.56
₫20,575.02
+43.1%
25.2%₫25,965.86₫13,566.94₫12,238.103
Dec ’23₫11,230.91
₫22,746.33
+102.5%
10.7%₫25,965.86₫20,080.86₫12,619.053
Nov ’23₫11,680.14
₫22,746.33
+94.7%
10.7%₫25,965.86₫20,080.86₫11,571.433

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Binh Duong Water - Environment Corporation -

₫9.8t

Engages in the production and supply of treated water; and the waste treatment and waste-water treatment activities in Vietnam.

BWE

₫44,600.00

7D

2.5%

1Y

20.5%

PetroVietnam Power Corporation - JSC

₫26.7t

Engages in the production and distribution of industrial and consumer electricity in Vietnam.

POW

₫11,400.00

7D

1.3%

1Y

0%

Song Ba

₫1.8t

Invests in the construction of hydropower projects in Vietnam.

SBA

₫30,400.00

7D

-1.3%

1Y

17.1%