Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company

HOSE:BWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫9.8t

Binh Duong Water - Environment Corporation - Waardering

Is BWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫66.41k
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BWE ( ₫44700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫66409.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWE?

Belangrijke metriek: Omdat BWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWE. Deze wordt berekend door BWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWE's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
Inkomsten₫530.31b
Marktkapitalisatie₫9.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
TDM Thu Dau Mot Water
30.4xn/a₫5.7t
BTW Ben Thanh Water Supply
9.8xn/a₫463.3b
NBW Nha Be Water Supply
11.5xn/a₫349.9b
GDW Gia Dinh Water Supply
8.7xn/a₫346.8b
BWE Binh Duong Water - Environment Corporation -
18.5x37.0%₫9.8t

Price-To-Earnings versus peers: BWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWE 18.5xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het VN Water Utilities -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫44,700.00
₫55,600.50
+24.4%
16.1%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Mar ’26₫45,000.00
₫55,600.50
+23.6%
16.1%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Feb ’26n/a
₫55,300.50
0%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Jan ’26₫47,500.00
₫55,300.50
+16.4%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Dec ’25₫48,050.00
₫55,300.50
+15.1%
16.4%₫70,902.00₫48,300.00n/a4
Nov ’25₫45,400.00
₫51,273.68
+12.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Oct ’25₫45,550.00
₫51,273.68
+12.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Sep ’25₫44,250.00
₫51,273.68
+15.9%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Aug ’25₫41,500.00
₫51,273.68
+23.6%
13.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a4
Jul ’25₫45,250.00
₫51,498.25
+13.8%
15.2%₫62,194.74₫43,800.00n/a3
Jun ’25₫43,000.00
₫48,421.64
+12.6%
20.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
May ’25₫36,885.96
₫47,690.64
+29.3%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Apr ’25₫39,429.82
₫47,690.64
+21.0%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Mar ’25₫37,280.70
₫47,690.64
+27.9%
21.8%₫62,194.74₫38,421.05₫45,000.003
Feb ’25₫37,543.86
₫50,497.66
+34.5%
19.2%₫62,194.74₫38,421.05n/a3
Jan ’25₫36,140.35
₫56,535.96
+56.4%
10.0%₫62,194.74₫50,877.19₫47,500.002
Dec ’24₫37,412.28
₫52,135.09
+39.4%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫48,050.003
Nov ’24₫38,201.75
₫52,135.09
+36.5%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,400.003
Oct ’24₫40,526.32
₫52,135.09
+28.6%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,550.003
Sep ’24₫43,421.05
₫52,135.09
+20.1%
14.9%₫62,194.74₫43,333.33₫44,250.003
Aug ’24₫40,350.88
₫50,994.74
+26.4%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫41,500.003
Jul ’24₫38,596.49
₫50,994.74
+32.1%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫45,250.003
Jun ’24₫39,385.96
₫50,994.74
+29.5%
15.9%₫62,194.74₫43,333.33₫43,000.003
May ’24₫37,719.30
₫49,503.51
+31.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫36,885.963
Apr ’24₫37,456.14
₫49,503.51
+32.2%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫39,429.823
Mar ’24₫39,385.96
₫49,503.51
+25.7%
18.3%₫62,194.74₫41,842.11₫37,280.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₫55.60k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Binh Duong Water - Environment Corporation - Joint Stock Company wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Linh LuuBIDV Securities Joint Stock Company
Ngoc NguyenMirae Asset Securities (Vietnam)
Duy NguyenMirae Asset Securities (Vietnam)