Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank

HOSE:HDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫71.9t

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank Waardering

Is HDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDB ( ₫24700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫62715.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDB?

Belangrijke metriek: Omdat HDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDB. Deze wordt berekend door HDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDB's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
Inkomsten₫12.99t
Marktkapitalisatie₫71.94t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
LPB Fortune Vietnam Commercial Bank
14.6xn/a₫81.5t
STB Saigon Thuong Tin Commercial Bank
6.9x29.9%₫61.9t
SSB Southeast Asia Commercial Bank
13.4xn/a₫47.8t
ACB Asia Commercial Bank
6.9x13.7%₫111.2t
HDB Ho Chi Minh City Development Commercial Bank
5.5xn/a₫71.9t

Price-To-Earnings versus peers: HDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDB 5.5xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het VN Banks -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HDB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫24,700.00
₫30,451.20
+23.3%
3.0%₫31,300.00₫29,000.00n/a5
Nov ’25₫26,550.00
₫30,451.20
+14.7%
3.0%₫31,300.00₫29,000.00n/a5
Oct ’25₫28,000.00
₫29,562.50
+5.6%
3.2%₫31,000.00₫28,450.00n/a4
Sep ’25₫27,700.00
₫29,362.50
+6.0%
3.3%₫31,000.00₫28,450.00n/a4
Aug ’25₫25,800.00
₫29,112.50
+12.8%
3.9%₫31,000.00₫28,000.00n/a4
Jul ’25₫23,100.00
₫35,197.40
+52.4%
33.3%₫58,537.00₫28,000.00n/a5
Jun ’25₫23,250.00
₫30,198.14
+29.9%
40.8%₫58,537.00₫18,500.00n/a7
May ’25₫23,600.00
₫30,198.14
+28.0%
40.8%₫58,537.00₫18,500.00n/a7
Apr ’25₫24,000.00
₫29,028.50
+21.0%
46.7%₫58,537.00₫18,500.00n/a6
Mar ’25₫23,300.00
₫27,761.83
+19.1%
50.4%₫58,537.00₫18,500.00n/a6
Feb ’25₫21,800.00
₫27,178.50
+24.7%
51.9%₫58,537.00₫18,500.00n/a6
Jan ’25₫20,300.00
₫27,178.50
+33.9%
51.9%₫58,537.00₫18,500.00n/a6
Dec ’24₫18,200.00
₫27,178.50
+49.3%
51.9%₫58,537.00₫18,500.00n/a6
Nov ’24₫17,250.00
₫26,989.40
+56.5%
46.7%₫52,013.00₫18,500.00₫26,550.005
Oct ’24₫17,350.00
₫26,989.40
+55.6%
46.7%₫52,013.00₫18,500.00₫28,000.005
Sep ’24₫16,850.00
₫24,270.10
+44.0%
41.6%₫43,416.52₫14,000.00₫27,700.005
Aug ’24₫17,550.00
₫23,664.17
+34.8%
43.3%₫43,416.52₫14,000.00₫25,800.005
Jul ’24₫16,173.91
₫23,798.09
+47.1%
42.8%₫43,416.52₫14,000.00₫23,100.005
Jun ’24₫16,173.91
₫23,551.65
+45.6%
41.2%₫42,184.35₫14,000.00₫23,250.005
May ’24₫16,347.83
₫23,377.74
+43.0%
41.7%₫42,184.35₫14,000.00₫23,600.005
Apr ’24₫16,739.13
₫25,151.65
+50.3%
38.1%₫42,184.35₫14,000.00₫24,000.005
Mar ’24₫15,391.30
₫24,890.78
+61.7%
39.0%₫42,184.35₫14,000.00₫23,300.005
Feb ’24₫16,521.74
₫24,890.78
+50.7%
39.0%₫42,184.35₫14,000.00₫21,800.005
Jan ’24₫13,869.57
₫26,584.70
+91.7%
31.2%₫42,184.35₫20,000.00₫20,300.005
Dec ’23₫13,869.57
₫28,092.52
+102.5%
26.0%₫42,184.35₫22,469.57₫18,200.005
Nov ’23₫14,434.78
₫27,630.09
+91.4%
23.2%₫39,872.17₫22,469.57₫17,250.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vietnam Maritime Commercial Bank

₫29.6t

Provides commercial and retail banking products and services in Vietnam.

MSB

₫11,400.00

7D

0.9%

1Y

16.7%

Saigon - Hanoi Commercial Bank

₫37.7t

Provides various banking products and services to organizations and individuals in Vietnam.

SHB

₫10,300.00

7D

1.0%

1Y

-4.2%

Nam A Commercial Bank

₫20.8t

Provides commercial banking products and services in Vietnam.

NAB

₫15,700.00

7D

1.6%

1Y

n/a