Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank

HOSE:HDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₫80.0t

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank Waardering

Is HDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫45.95k
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HDB ( ₫22900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₫45951.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDB?

Belangrijke metriek: Omdat HDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDB. Deze wordt berekend door HDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDB's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
Inkomsten₫12.76t
Marktkapitalisatie₫79.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
STB Saigon Thuong Tin Commercial Bank
7x19.5%₫70.6t
LPB Fortune Vietnam Commercial Bank
11.2xn/a₫109.0t
ACB Asia Commercial Bank
6.8x12.7%₫114.8t
VIB Vietnam International Commercial Bank
8.6x18.2%₫61.1t
HDB Ho Chi Minh City Development Commercial Bank
6.3xn/a₫80.0t

Price-To-Earnings versus peers: HDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDB 6.3xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het VN Banks -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HDB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₫22,900.00
₫26,311.67
+14.9%
4.4%₫28,200.00₫25,000.00n/a4
Feb ’26n/a
₫25,470.00
0%
2.2%₫26,083.33₫24,833.33n/a4
Jan ’26₫25,500.00
₫25,542.67
+0.2%
2.0%₫26,083.33₫24,833.33n/a5
Dec ’25₫21,125.00
₫25,376.00
+20.1%
3.0%₫26,083.33₫24,166.67n/a5
Nov ’25₫22,125.00
₫25,376.00
+14.7%
3.0%₫26,083.33₫24,166.67n/a5
Oct ’25₫23,333.33
₫24,635.42
+5.6%
3.2%₫25,833.33₫23,708.33n/a4
Sep ’25₫23,083.33
₫24,468.75
+6.0%
3.3%₫25,833.33₫23,708.33n/a4
Aug ’25₫21,500.00
₫24,260.42
+12.8%
3.9%₫25,833.33₫23,333.33n/a4
Jul ’25₫19,250.00
₫29,331.17
+52.4%
33.3%₫48,780.83₫23,333.33n/a5
Jun ’25₫19,375.00
₫25,165.12
+29.9%
40.8%₫48,780.83₫15,416.67n/a7
May ’25₫19,666.67
₫25,165.12
+28.0%
40.8%₫48,780.83₫15,416.67n/a7
Apr ’25₫20,000.00
₫24,190.42
+21.0%
46.7%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Mar ’25₫19,416.67
₫23,134.86
+19.1%
50.4%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Feb ’25₫18,166.67
₫22,648.75
+24.7%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67n/a6
Jan ’25₫16,916.67
₫22,648.75
+33.9%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67₫25,500.006
Dec ’24₫15,166.67
₫22,648.75
+49.3%
51.9%₫48,780.83₫15,416.67₫21,125.006
Nov ’24₫14,375.00
₫22,491.17
+56.5%
46.7%₫43,344.17₫15,416.67₫22,125.005
Oct ’24₫14,458.33
₫22,491.17
+55.6%
46.7%₫43,344.17₫15,416.67₫23,333.335
Sep ’24₫14,041.67
₫20,225.09
+44.0%
41.6%₫36,180.43₫11,666.67₫23,083.335
Aug ’24₫14,625.00
₫19,720.14
+34.8%
43.3%₫36,180.43₫11,666.67₫21,500.005
Jul ’24₫13,478.26
₫19,831.74
+47.1%
42.8%₫36,180.43₫11,666.67₫19,250.005
Jun ’24₫13,478.26
₫19,626.38
+45.6%
41.2%₫35,153.62₫11,666.67₫19,375.005
May ’24₫13,623.19
₫19,481.45
+43.0%
41.7%₫35,153.62₫11,666.67₫19,666.675
Apr ’24₫13,949.28
₫20,959.71
+50.3%
38.1%₫35,153.62₫11,666.67₫20,000.005
Mar ’24₫12,826.09
₫20,742.32
+61.7%
39.0%₫35,153.62₫11,666.67₫19,416.675
Feb ’24₫13,768.12
₫20,742.32
+50.7%
39.0%₫35,153.62₫11,666.67₫18,166.675
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₫26.31k
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 05:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Duy Minh TruongSSI Securities Corporation
Duy NguyenViet Capital Securities Joint Stock Company
Trang ToViet Dragon Securities Corporation