Rubis

OTCPK:RUBS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Rubis Waardering

Is RUBS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUBS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUBS.F ( $26.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $14.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUBS.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUBS.F?

Belangrijke metriek: Omdat RUBS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RUBS.F. Deze wordt berekend door RUBS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUBS.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€312.57m
Marktkapitalisatie€2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUBS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RUBS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
CPK Chesapeake Utilities
28.1x12.2%US$3.0b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.1b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
MDU MDU Resources Group
10.3x-47.2%US$3.9b
RUBS.F Rubis
7.6x-0.8%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RUBS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUBS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RUBS.F 7.6xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RUBS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUBS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUBS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RUBS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RUBS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.20
US$35.00
+33.6%
21.8%US$52.70US$26.49n/a7
Nov ’25n/a
US$37.29
0%
20.6%US$54.38US$28.28n/a7
Oct ’25n/a
US$39.91
0%
21.7%US$59.23US$29.06n/a7
Sep ’25n/a
US$41.41
0%
23.9%US$61.21US$28.42n/a6
Aug ’25n/a
US$40.97
0%
23.9%US$60.57US$28.12n/a6
Jul ’25n/a
US$39.53
0%
25.4%US$60.94US$28.29n/a7
Jun ’25n/a
US$38.73
0%
25.5%US$60.41US$28.05n/a7
May ’25n/a
US$37.16
0%
28.4%US$60.65US$28.16n/a7
Apr ’25US$35.28
US$37.16
+5.4%
28.4%US$60.65US$28.16n/a7
Mar ’25n/a
US$34.54
0%
33.9%US$61.40US$25.22n/a7
Feb ’25n/a
US$34.54
0%
33.9%US$61.40US$25.22n/a7
Jan ’25n/a
US$34.71
0%
35.3%US$60.27US$24.76n/a6
Dec ’24n/a
US$35.66
0%
36.6%US$59.97US$24.63n/a5
Nov ’24US$21.60
US$35.61
+64.9%
36.4%US$59.70US$24.52n/a5
Oct ’24n/a
US$35.61
0%
36.4%US$59.70US$24.52n/a5
Sep ’24n/a
US$37.22
0%
30.9%US$61.58US$29.69n/a6
Aug ’24n/a
US$37.22
0%
30.9%US$61.58US$29.69n/a6
Jul ’24US$23.74
US$36.81
+55.1%
30.0%US$60.31US$29.08n/a6
Jun ’24n/a
US$36.81
0%
30.0%US$60.31US$29.08n/a6
May ’24US$29.11
US$36.13
+24.1%
30.2%US$59.72US$28.79n/a6
Apr ’24US$26.80
US$36.13
+34.9%
30.2%US$59.72US$28.79US$35.286
Mar ’24n/a
US$35.55
0%
30.6%US$59.36US$28.62n/a6
Feb ’24US$28.25
US$34.79
+23.2%
31.2%US$57.98US$26.71n/a6
Jan ’24US$26.18
US$34.79
+32.9%
31.2%US$57.98US$26.71n/a6
Dec ’23US$24.72
US$34.79
+40.7%
31.2%US$57.98US$26.71n/a6
Nov ’23n/a
US$36.45
0%
29.3%US$56.25US$25.92US$21.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.57

7D

2.0%

1Y

14.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%