ONE Gas, Inc.

NYSE:OGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.5b

ONE Gas Waardering

Is OGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.84
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OGS ( $74.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGS?

Belangrijke metriek: Omdat OGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGS. Deze wordt berekend door OGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGS's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$222.85m
MarktkapitalisatieUS$4.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
SR Spire
19.1x8.2%US$4.5b
SWX Southwest Gas Holdings
26.3x12.2%US$5.2b
NJR New Jersey Resources
14.4x5.5%US$4.8b
MDU MDU Resources Group
19x7.5%US$3.4b
OGS ONE Gas
20.1x8.0%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: OGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGS 20.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.80
US$73.83
-1.3%
6.6%US$82.00US$66.00n/a9
Mar ’26US$75.15
US$73.83
-1.8%
6.6%US$82.00US$66.00n/a9
Feb ’26US$70.64
US$73.94
+4.7%
6.4%US$82.00US$66.00n/a9
Jan ’26US$69.25
US$73.72
+6.5%
7.6%US$82.00US$66.00n/a9
Dec ’25US$77.97
US$73.00
-6.4%
7.6%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.0%
8.0%US$82.00US$66.00n/a7
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-6.0%
6.8%US$80.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.3%
4.3%US$71.00US$63.00n/a7
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.0%
2.8%US$68.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.9%
4.8%US$68.00US$58.00n/a7
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.3%
3.7%US$68.00US$61.00n/a7
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.9%
3.6%US$65.00US$58.00n/a7
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.9%
4.7%US$65.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.1%
5.0%US$65.00US$57.00US$75.157
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.7%
4.6%US$65.00US$57.00US$70.646
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.3%
3.8%US$65.00US$58.00US$69.256
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.7%
3.7%US$65.00US$58.00US$77.976
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.7%
11.4%US$82.00US$60.00US$70.046
Oct ’24US$68.28
US$78.33
+14.7%
5.9%US$83.00US$71.00US$73.936
Sep ’24US$73.19
US$78.17
+6.8%
6.2%US$83.00US$70.00US$68.946
Aug ’24US$78.03
US$78.50
+0.6%
5.1%US$83.00US$73.00US$69.676
Jul ’24US$76.81
US$79.67
+3.7%
4.7%US$84.00US$73.00US$62.786
Jun ’24US$79.63
US$78.83
-1.0%
6.8%US$84.00US$68.00US$61.636
May ’24US$77.29
US$79.33
+2.6%
6.1%US$84.00US$70.00US$65.056
Apr ’24US$79.23
US$79.17
-0.08%
8.6%US$84.00US$65.00US$63.626
Mar ’24US$79.40
US$79.83
+0.5%
6.8%US$84.00US$69.00US$59.486
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$73.83
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 20:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ONE Gas, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross Allen FowlerBofA Global Research
Timm SchneiderEvercore ISI
Timothy WinterG. Research, LLC