Southwest Gas Holdings, Inc.

NYSE:SWX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Southwest Gas Holdings Waardering

Is SWX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWX ( $77.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWX?

Belangrijke metriek: Omdat SWX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWX. Deze wordt berekend door SWX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWX's PE Ratio?
PE-verhouding31x
InkomstenUS$179.23m
MarktkapitalisatieUS$5.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
NFG National Fuel Gas
75.7x44.2%US$5.9b
UGI UGI
22.7x11.4%US$6.1b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.2b
OGS ONE Gas
20.4x11.4%US$4.4b
SWX Southwest Gas Holdings
31x14.2%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: SWX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWX 31.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.51
US$79.75
+2.9%
6.8%US$89.00US$76.00n/a4
Nov ’25US$72.05
US$79.00
+9.6%
7.6%US$89.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$73.57
US$78.25
+6.4%
8.8%US$89.00US$70.00n/a4
Sep ’25US$72.72
US$77.25
+6.2%
9.2%US$89.00US$70.00n/a4
Aug ’25US$73.80
US$80.00
+8.4%
6.6%US$89.00US$76.00n/a4
Jul ’25US$69.25
US$78.75
+13.7%
7.7%US$89.00US$73.00n/a4
Jun ’25US$77.59
US$78.75
+1.5%
7.7%US$89.00US$73.00n/a4
May ’25US$74.61
US$74.60
-0.01%
12.3%US$89.00US$63.40n/a4
Apr ’25US$75.58
US$74.60
-1.3%
12.3%US$89.00US$63.40n/a4
Mar ’25US$69.61
US$70.28
+1.0%
14.4%US$89.00US$63.00n/a5
Feb ’25US$59.93
US$68.48
+14.3%
15.0%US$89.00US$63.00n/a5
Jan ’25US$63.35
US$69.60
+9.9%
14.3%US$89.00US$63.00n/a5
Dec ’24US$60.31
US$69.40
+15.1%
14.5%US$89.00US$62.00n/a5
Nov ’24US$58.01
US$68.80
+18.6%
15.2%US$89.00US$61.00US$72.055
Oct ’24US$60.41
US$71.33
+18.1%
11.7%US$89.00US$62.00US$73.576
Sep ’24US$62.16
US$71.67
+15.3%
10.8%US$87.00US$62.00US$72.726
Aug ’24US$65.89
US$69.83
+6.0%
12.5%US$87.00US$62.00US$73.806
Jul ’24US$63.65
US$69.40
+9.0%
13.5%US$87.00US$62.00US$69.255
Jun ’24US$58.00
US$68.60
+18.3%
13.6%US$87.00US$62.00US$77.595
May ’24US$56.46
US$68.40
+21.1%
11.7%US$84.00US$62.00US$74.615
Apr ’24US$62.45
US$68.40
+9.5%
11.7%US$84.00US$62.00US$75.585
Mar ’24US$59.74
US$73.80
+23.5%
18.6%US$100.00US$63.00US$69.615
Feb ’24US$67.11
US$76.00
+13.2%
16.9%US$100.00US$65.00US$59.935
Jan ’24US$61.88
US$76.00
+22.8%
16.9%US$100.00US$65.00US$63.355
Dec ’23US$67.28
US$75.80
+12.7%
20.1%US$105.00US$65.00US$60.315
Nov ’23US$72.61
US$87.60
+20.6%
11.9%US$105.00US$77.00US$58.015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.2%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%