Southwest Gas Holdings Waardering
Is SWX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SWX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SWX ( $73.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SWX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is SWX's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.3x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SWX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.5x | ||
BIPC Brookfield Infrastructure | 5.1x | n/a | US$5.9b |
NFG National Fuel Gas | 17.9x | 34.9% | US$5.5b |
UGI UGI | 7.6x | 1.1% | US$5.0b |
OGS ONE Gas | 19.4x | 11.4% | US$4.0b |
SWX Southwest Gas Holdings | 29x | 13.9% | US$5.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SWX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SWX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SWX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 18.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SWX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$73.65 | US$79.00 +7.3% | 7.6% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$73.57 | US$78.25 +6.4% | 8.8% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$72.72 | US$77.25 +6.2% | 9.2% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$73.80 | US$80.00 +8.4% | 6.6% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$69.25 | US$78.75 +13.7% | 7.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$77.59 | US$78.75 +1.5% | 7.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$74.61 | US$74.60 -0.01% | 12.3% | US$89.00 | US$63.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$75.58 | US$74.60 -1.3% | 12.3% | US$89.00 | US$63.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$69.61 | US$70.28 +1.0% | 14.4% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$59.93 | US$68.48 +14.3% | 15.0% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$63.35 | US$69.60 +9.9% | 14.3% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$60.31 | US$69.40 +15.1% | 14.5% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$58.01 | US$68.80 +18.6% | 15.2% | US$89.00 | US$61.00 | US$72.05 | 5 |
| Oct ’24 | US$60.41 | US$71.33 +18.1% | 11.7% | US$89.00 | US$62.00 | US$73.57 | 6 |
| Sep ’24 | US$62.16 | US$71.67 +15.3% | 10.8% | US$87.00 | US$62.00 | US$72.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$65.89 | US$69.83 +6.0% | 12.5% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.80 | 6 |
| Jul ’24 | US$63.65 | US$69.40 +9.0% | 13.5% | US$87.00 | US$62.00 | US$69.25 | 5 |
| Jun ’24 | US$58.00 | US$68.60 +18.3% | 13.6% | US$87.00 | US$62.00 | US$77.59 | 5 |
| May ’24 | US$56.46 | US$68.40 +21.1% | 11.7% | US$84.00 | US$62.00 | US$74.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$62.45 | US$68.40 +9.5% | 11.7% | US$84.00 | US$62.00 | US$75.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$59.74 | US$73.80 +23.5% | 18.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$69.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$67.11 | US$76.00 +13.2% | 16.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$59.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$61.88 | US$76.00 +22.8% | 16.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$63.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$67.28 | US$75.80 +12.7% | 20.1% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.31 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.61 | US$87.60 +20.6% | 11.9% | US$105.00 | US$77.00 | US$58.01 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.