UGI Waardering

Is UGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UGI ( $24.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UGI?

Belangrijke metriek: Omdat UGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UGI. Deze wordt berekend door UGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UGI's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$673.00m
MarktkapitalisatieUS$5.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
NFG National Fuel Gas
73.1x44.2%US$5.7b
OGS ONE Gas
20x11.4%US$4.3b
NJR New Jersey Resources
20.5x8.4%US$4.8b
SWX Southwest Gas Holdings
31.7x14.1%US$5.6b
UGI UGI
7.8x0.3%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: UGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UGI 7.8xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.37
US$31.67
+29.9%
14.7%US$38.00US$27.00n/a3
Nov ’25US$23.46
US$30.67
+30.7%
16.9%US$38.00US$27.00n/a3
Oct ’25US$24.52
US$30.33
+23.7%
17.9%US$38.00US$26.00n/a3
Sep ’25US$24.91
US$30.33
+21.8%
17.9%US$38.00US$26.00n/a3
Aug ’25US$24.92
US$30.67
+23.1%
16.9%US$38.00US$27.00n/a3
Jul ’25US$22.73
US$30.67
+34.9%
16.9%US$38.00US$27.00n/a3
Jun ’25US$25.46
US$30.67
+20.5%
16.9%US$38.00US$27.00n/a3
May ’25US$25.89
US$31.00
+19.7%
16.0%US$38.00US$27.00n/a3
Apr ’25US$24.01
US$28.50
+18.7%
20.7%US$38.00US$22.00n/a4
Mar ’25US$24.60
US$28.25
+14.8%
21.0%US$38.00US$22.00n/a4
Feb ’25US$25.10
US$28.25
+12.5%
21.0%US$38.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$24.60
US$29.00
+17.9%
20.0%US$38.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$22.44
US$29.00
+29.2%
20.0%US$38.00US$22.00n/a4
Nov ’24US$20.87
US$32.00
+53.3%
27.4%US$47.00US$25.00US$23.464
Oct ’24US$23.00
US$32.00
+39.1%
27.4%US$47.00US$25.00US$24.524
Sep ’24US$25.27
US$33.00
+30.6%
26.1%US$47.00US$25.00US$24.914
Aug ’24US$26.48
US$38.00
+43.5%
35.2%US$60.00US$24.00US$24.924
Jul ’24US$26.97
US$40.00
+48.3%
29.0%US$60.00US$32.00US$22.734
Jun ’24US$27.78
US$40.40
+45.4%
24.8%US$60.00US$32.00US$25.465
May ’24US$33.82
US$42.20
+24.8%
22.9%US$60.00US$32.00US$25.895
Apr ’24US$34.76
US$44.25
+27.3%
22.4%US$60.00US$33.00US$24.014
Mar ’24US$37.06
US$46.25
+24.8%
17.5%US$60.00US$40.00US$24.604
Feb ’24US$40.48
US$45.50
+12.4%
18.6%US$60.00US$39.00US$25.104
Jan ’24US$37.07
US$44.50
+20.0%
20.6%US$60.00US$36.00US$24.604
Dec ’23US$38.60
US$44.00
+14.0%
21.4%US$60.00US$36.00US$22.444
Nov ’23US$35.63
US$43.75
+22.8%
22.4%US$60.00US$36.00US$20.874

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven