Guangdong Investment Waardering

Is GGDV.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GGDV.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GGDV.Y ( $31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $205.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GGDV.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GGDV.Y?

Belangrijke metriek: Omdat GGDV.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GGDV.Y. Deze wordt berekend door GGDV.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GGDV.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	11x
Inkomsten	HK$2.89b
Marktkapitalisatie	HK$31.84b

GGDV.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GGDV.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GGDV.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.2x
AWR American States Water	29.1x	8.7%	US$3.2b
CWT California Water Service Group	15.1x	0.3%	US$3.0b
SJW SJW Group	20.4x	7.6%	US$1.8b
WTRG Essential Utilities	20.3x	7.0%	US$11.1b
GGDV.Y Guangdong Investment	11x	13.6%	US$31.8b

Price-To-Earnings versus peers: GGDV.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GGDV.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GGDV.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GGDV.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GGDV.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GGDV.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.99

-0.4%

-28.4%

APA Group

AU$9.4b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.40

-2.3%

-18.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.30

5.7%

-10.6%