Capital Power Corporation

OTCPK:CPXW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Capital Power Waardering

Is CPXW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPXW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.61
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPXW.F ( $37.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPXW.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPXW.F?

Belangrijke metriek: Omdat CPXW.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPXW.F. Deze wordt berekend door CPXW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPXW.F's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenCA$520.00m
MarktkapitalisatieCA$7.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPXW.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPXW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
AES AES
7.4x12.2%US$7.6b
TLN Talen Energy
9.8x-40.7%US$10.6b
VST Vistra
30.9x13.2%US$57.3b
CWEN.A Clearway Energy
23.6x10.0%US$5.1b
CPXW.F Capital Power
14.4x-16.9%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPXW.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPXW.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPXW.F 14.4xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPXW.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPXW.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPXW.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPXW.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPXW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.22
US$45.18
+21.4%
13.4%US$52.85US$27.45n/a11
Jan ’26US$44.56
US$45.55
+2.2%
13.8%US$54.97US$27.83n/a11
Dec ’25US$44.19
US$40.36
-8.7%
11.9%US$47.06US$28.52n/a10
Nov ’25US$40.15
US$40.00
-0.4%
10.8%US$44.53US$28.73n/a10
Oct ’25US$37.21
US$34.87
-6.3%
11.7%US$44.24US$29.49n/a10
Sep ’25US$33.47
US$33.28
-0.6%
8.2%US$39.68US$29.39n/a10
Aug ’25US$31.31
US$32.37
+3.4%
7.3%US$38.20US$28.83n/a11
Jul ’25US$28.64
US$30.63
+7.0%
10.4%US$38.08US$27.10n/a11
Jun ’25US$28.50
US$30.31
+6.4%
9.7%US$36.56US$27.05n/a11
May ’25US$25.79
US$30.92
+19.9%
8.3%US$35.61US$27.62n/a11
Apr ’25US$27.90
US$32.48
+16.4%
8.5%US$37.80US$28.16n/a11
Mar ’25US$28.52
US$32.35
+13.4%
8.2%US$37.58US$28.74n/a11
Feb ’25US$28.00
US$32.39
+15.7%
7.9%US$38.06US$28.36US$36.5610
Jan ’25US$28.55
US$32.96
+15.4%
6.9%US$37.52US$29.43US$44.5610
Dec ’24US$27.04
US$33.10
+22.4%
7.8%US$38.99US$29.42US$44.1910
Nov ’24US$25.79
US$33.31
+29.2%
7.4%US$37.51US$28.85US$40.1511
Oct ’24US$28.57
US$36.13
+26.5%
5.6%US$40.03US$32.61US$37.2112
Sep ’24US$30.07
US$36.45
+21.2%
6.9%US$42.07US$32.48US$33.4713
Aug ’24US$31.47
US$38.30
+21.7%
6.0%US$43.06US$35.51US$31.3113
Jul ’24US$31.75
US$38.90
+22.5%
5.7%US$43.78US$35.48US$28.6413
Jun ’24US$33.50
US$38.41
+14.7%
5.1%US$42.97US$35.56US$28.5013
May ’24US$33.54
US$37.87
+12.9%
4.4%US$42.08US$35.43US$25.7913
Apr ’24US$30.71
US$37.82
+23.2%
4.5%US$42.15US$35.49US$27.9013
Mar ’24US$30.70
US$38.22
+24.5%
4.3%US$41.92US$36.77US$28.5213
Feb ’24US$33.07
US$39.39
+19.1%
4.0%US$42.89US$37.63US$28.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$45.54
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital Power Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity