Ormat Technologies, Inc.

NYSE:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Ormat Technologies Waardering

Is ORA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORA ( $80.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORA?

Belangrijke metriek: Omdat ORA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORA. Deze wordt berekend door ORA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORA's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
InkomstenUS$118.64m
MarktkapitalisatieUS$4.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.5b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
MNTK Montauk Renewables
27.5x1.1%US$566.3m
AMPS Altus Power
18.3x-89.7%US$632.0m
ORA Ormat Technologies
40.8x11.4%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORA 40.8xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.08
US$86.14
+7.6%
12.3%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.71
US$82.57
+4.9%
11.2%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.65
US$81.57
+6.4%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Sep ’25US$74.53
US$81.57
+9.4%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Aug ’25US$76.75
US$81.14
+5.7%
10.3%US$100.00US$75.00n/a7
Jul ’25US$69.20
US$79.14
+14.4%
12.7%US$100.00US$69.00n/a7
Jun ’25US$75.40
US$78.29
+3.8%
12.8%US$100.00US$69.00n/a7
May ’25US$65.74
US$76.71
+16.7%
11.5%US$95.00US$69.00n/a7
Apr ’25US$65.09
US$76.00
+16.8%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Mar ’25US$65.81
US$76.00
+15.5%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Feb ’25US$66.39
US$78.38
+18.1%
8.9%US$92.00US$69.00n/a8
Jan ’25US$75.79
US$81.13
+7.0%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Dec ’24US$69.60
US$81.13
+16.6%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Nov ’24US$61.63
US$86.13
+39.7%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.718
Oct ’24US$69.92
US$90.25
+29.1%
6.0%US$100.00US$81.00US$76.658
Sep ’24US$75.70
US$90.25
+19.2%
6.0%US$100.00US$81.00US$74.538
Aug ’24US$80.85
US$91.25
+12.9%
5.4%US$102.00US$87.00US$76.758
Jul ’24US$80.46
US$90.88
+12.9%
5.7%US$102.00US$86.00US$69.208
Jun ’24US$84.67
US$90.63
+7.0%
6.0%US$102.00US$85.00US$75.408
May ’24US$83.82
US$91.57
+9.2%
7.2%US$105.00US$85.00US$65.747
Apr ’24US$84.77
US$91.57
+8.0%
7.2%US$105.00US$85.00US$65.097
Mar ’24US$87.80
US$93.00
+5.9%
6.2%US$105.00US$86.00US$65.817
Feb ’24US$93.60
US$96.43
+3.0%
7.2%US$106.00US$89.00US$66.397
Jan ’24US$86.48
US$96.43
+11.5%
7.2%US$106.00US$89.00US$75.797
Dec ’23US$89.67
US$96.43
+7.5%
7.2%US$106.00US$89.00US$69.607
Nov ’23US$90.31
US$92.29
+2.2%
5.0%US$98.00US$84.00US$61.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven