CLP Holdings Limited

OTCPK:CLPH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.6b

CLP Holdings Waardering

Is CLPH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLPH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLPH.F ( $8.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLPH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLPH.F?

Belangrijke metriek: Omdat CLPH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLPH.F. Deze wordt berekend door CLPH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLPH.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenHK$7.55b
MarktkapitalisatieHK$168.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLPH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLPH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
NRG NRG Energy
21.6x7.5%US$19.6b
FE FirstEnergy
27x17.7%US$24.3b
LNT Alliant Energy
24.6x11.2%US$16.2b
PPL PPL
30.9x14.8%US$25.7b
CLPH.F CLP Holdings
22.3x11.5%US$168.3b

Price-To-Earnings versus peers: CLPH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLPH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CLPH.F 22.3xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLPH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLPH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLPH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLPH.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLPH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.25
US$9.47
+14.8%
6.5%US$10.28US$8.22n/a10
Nov ’25n/a
US$9.41
0%
6.4%US$10.29US$8.23n/a9
Oct ’25US$8.85
US$9.38
+5.9%
6.8%US$10.26US$8.21n/a8
Sep ’25US$9.05
US$9.44
+4.3%
7.0%US$10.26US$8.21n/a7
Aug ’25US$8.60
US$9.00
+4.6%
7.5%US$9.99US$8.07n/a7
Jul ’25n/a
US$9.13
0%
8.0%US$10.23US$8.06n/a8
Jun ’25n/a
US$9.07
0%
8.0%US$10.24US$8.07n/a8
May ’25US$7.83
US$9.03
+15.3%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Apr ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Mar ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Feb ’25n/a
US$8.72
0%
10.9%US$10.23US$7.29n/a7
Jan ’25n/a
US$8.51
0%
10.4%US$10.25US$7.30n/a8
Dec ’24n/a
US$8.66
0%
15.3%US$11.04US$7.06n/a8
Nov ’24US$7.26
US$8.63
+18.8%
15.3%US$10.99US$7.03n/a8
Oct ’24US$7.30
US$8.81
+20.6%
13.8%US$11.01US$7.04US$8.858
Sep ’24n/a
US$8.81
0%
13.8%US$11.01US$7.04US$9.058
Aug ’24US$7.91
US$8.54
+8.0%
15.9%US$10.98US$6.38US$8.609
Jul ’24US$7.55
US$8.54
+13.1%
15.9%US$10.98US$6.38n/a9
Jun ’24n/a
US$8.36
0%
16.8%US$10.99US$6.39n/a9
May ’24US$7.21
US$8.28
+14.9%
17.9%US$10.96US$6.37US$7.839
Apr ’24US$7.19
US$8.28
+15.3%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Mar ’24US$7.11
US$8.28
+16.5%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Feb ’24US$7.38
US$8.58
+16.3%
18.8%US$10.98US$6.13n/a9
Jan ’24n/a
US$9.01
0%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Dec ’23US$7.42
US$9.01
+21.5%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Nov ’23US$6.73
US$9.01
+33.9%
19.5%US$10.96US$6.11US$7.269

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven