China Gas Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CGHO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CGHO.F ( $0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $1.94 )

Is CGHO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGHO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGHO.F ( $0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGHO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGHO.F?

Belangrijke metriek: Omdat CGHO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGHO.F. Deze wordt berekend door CGHO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGHO.F's PE Ratio?
PE-verhouding	10.8x
Inkomsten	HK$3.18b
Marktkapitalisatie	HK$34.42b

CGHO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.3x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGHO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGHO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.7x
OGS ONE Gas	20.4x	11.4%	US$4.4b
UGI UGI	9.1x	0.8%	US$5.3b
SR Spire	17.8x	7.4%	US$4.1b
NFG National Fuel Gas	75.7x	44.2%	US$5.8b
CGHO.F China Gas Holdings	10.8x	12.6%	US$34.4b

Price-To-Earnings versus peers: CGHO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGHO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGHO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGHO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGHO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGHO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGHO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.81	US$1.05 +28.5%	16.0%	US$1.48	US$0.84	n/a	17
Nov ’25	n/a	US$1.05 0%	15.8%	US$1.48	US$0.84	n/a	17
Oct ’25	n/a	US$1.04 0%	14.5%	US$1.48	US$0.83	n/a	18
Sep ’25	n/a	US$1.05 0%	15.2%	US$1.47	US$0.83	n/a	18
Aug ’25	US$0.91	US$1.05 +15.3%	15.2%	US$1.47	US$0.83	n/a	18
Jul ’25	n/a	US$1.04 0%	15.7%	US$1.47	US$0.83	n/a	18
Jun ’25	US$0.98	US$1.09 +10.3%	16.0%	US$1.60	US$0.86	n/a	18
May ’25	n/a	US$1.05 0%	15.9%	US$1.60	US$0.86	n/a	18
Apr ’25	n/a	US$1.05 0%	17.5%	US$1.61	US$0.78	n/a	18
Mar ’25	US$0.87	US$1.06 +21.2%	17.1%	US$1.61	US$0.78	n/a	18
Feb ’25	n/a	US$1.06 0%	17.4%	US$1.61	US$0.78	n/a	17
Jan ’25	n/a	US$1.10 0%	21.3%	US$1.61	US$0.78	n/a	18
Dec ’24	n/a	US$1.18 0%	27.2%	US$2.05	US$0.78	n/a	18
Nov ’24	n/a	US$1.35 0%	22.8%	US$2.05	US$0.88	n/a	19
Oct ’24	n/a	US$1.40 0%	19.8%	US$2.04	US$0.89	n/a	19
Sep ’24	n/a	US$1.42 0%	20.8%	US$2.05	US$0.89	n/a	19
Aug ’24	US$1.10	US$1.42 +29.2%	20.8%	US$2.05	US$0.89	US$0.91	19
Jul ’24	US$1.09	US$1.43 +31.4%	19.3%	US$2.04	US$0.98	n/a	19
Jun ’24	n/a	US$1.55 0%	22.2%	US$2.08	US$0.98	US$0.98	19
May ’24	n/a	US$1.55 0%	22.4%	US$2.08	US$1.01	n/a	19
Apr ’24	n/a	US$1.55 0%	23.1%	US$2.08	US$1.01	n/a	18
Mar ’24	n/a	US$1.55 0%	23.1%	US$2.08	US$1.01	US$0.87	18
Feb ’24	n/a	US$1.54 0%	22.9%	US$2.08	US$1.01	n/a	19
Jan ’24	n/a	US$1.49 0%	25.1%	US$2.10	US$0.96	n/a	19
Dec ’23	n/a	US$1.50 0%	26.7%	US$2.09	US$0.96	n/a	18
Nov ’23	n/a	US$1.77 0%	24.2%	US$2.55	US$1.08	n/a	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

3.0%

-22.7%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

-3.5%

-16.6%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

-2.1%

-15.2%