Loading...
CWT logo

California Water Service GroupNYSE:CWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.7b
Prijs aandeel
US$45.50
n.v.t.
1Y-11.1%
7D3.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

California Water Service Group

NYSE:CWT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

California Water Service Group (CWT) Aandelenoverzicht

California Water Service Group levert via haar dochterondernemingen diensten op het gebied van watervoorziening en aanverwante diensten in Californië, Washington, New Mexico, Hawaï en Texas. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 19.9 x) ligt onder het gemiddelde van de Water Utilities -industrie ( 21.9 x)

De winst zal naar verwachting met 7.65% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (13.6%) zijn lager dan vorig jaar (19.6%)

Dividend van 2.64% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


CWT Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CWT logo
California Water Service Group

Capital Investment In Water Infrastructure Will Expand Regulated Base

Key Takeaways Accelerated infrastructure investment, regulatory rate relief, and expansion into new markets position the company for stable, long-term growth and earnings resilience. Commitment to ESG, water reuse, and proactive contaminant management improves sustainability, margin stability, and capital access while reducing future operational risks.
View narrative
US$53
FV
14.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

California Water Service Group Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor California Water Service Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$45.50
52 Week HoogtepuntUS$51.78
52 Week LaagUS$41.64
Bèta0.65
1 maand verandering-8.30%
3 maanden verandering-2.92%
1 Jaar Verandering-11.12%
3 jaar verandering-29.92%
5 jaar verandering-8.30%
Verandering sinds IPO405.56%

Recent nieuws en updates

California Water Service Group: Unattractive After Q3

Nov 20

Recent updates

California Water Service Group: Unattractive After Q3

Nov 20

California Water Service Group Just Beat EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
California Water Service Group Just Beat EPS By 29%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Intrinsic Value Of California Water Service Group (NYSE:CWT)

Jun 24
Estimating The Intrinsic Value Of California Water Service Group (NYSE:CWT)

California Water Service Group (NYSE:CWT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Mar 22
California Water Service Group (NYSE:CWT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

California Water Service: Buy This Dividend King Before The Opportunity Dries Up

Mar 05

Is Now The Time To Put California Water Service Group (NYSE:CWT) On Your Watchlist?

Feb 25
Is Now The Time To Put California Water Service Group (NYSE:CWT) On Your Watchlist?

California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Feb 07
California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Increasing Its Dividend To $0.34

Earnings Working Against California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price

Jan 29
Earnings Working Against California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price

California Water Service Group: Poor Performance (Rating Downgrade)

Dec 18

Is California Water Service Group (NYSE:CWT) Worth US$49.1 Based On Its Intrinsic Value?

Dec 06
Is California Water Service Group (NYSE:CWT) Worth US$49.1 Based On Its Intrinsic Value?

California Water Service Group (NYSE:CWT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 26
California Water Service Group (NYSE:CWT) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

California Water Service Group: Buy It And Let It Drip

Sep 17
User avatar

Regulatory Hurdles And Rising Costs Threaten To Derail Water Utility's Profitability

Rising operational and environmental compliance costs could reduce profitability and net margins, straining financial resources.

California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 26
California Water Service Group's (NYSE:CWT) Share Price Not Quite Adding Up

California Water Service: Moderately Discounted Dividend King

Aug 13

Results: California Water Service Group Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 04
Results: California Water Service Group Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

California Water Service Group (NYSE:CWT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 11
California Water Service Group (NYSE:CWT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

California Water Service: It's Not Too Late To Buy Now

May 15

Shareholders Should Be Pleased With California Water Service Group's (NYSE:CWT) Price

Apr 23
Shareholders Should Be Pleased With California Water Service Group's (NYSE:CWT) Price

California Water Service: An Undervalued Water Utility To Buy Now

Mar 02

California Water Service Group (NYSE:CWT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 21
California Water Service Group (NYSE:CWT) Will Want To Turn Around Its Return Trends

California Water Service Group (NYSE:CWT) Not Flying Under The Radar

Jan 04
California Water Service Group (NYSE:CWT) Not Flying Under The Radar

California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Nov 19
California Water Service Group (NYSE:CWT) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

California Water Service: A Recession-Resistant Dividend King For Your Portfolio

Nov 10

California Water Service Group Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Oct 29
California Water Service Group Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

California Water Service: Revisiting After A 10% Drop

Aug 31

Returns On Capital At California Water Service Group (NYSE:CWT) Paint A Concerning Picture

Aug 01
Returns On Capital At California Water Service Group (NYSE:CWT) Paint A Concerning Picture

California Water Service: This Dividend King Remains Fully Valued

Jun 07

California Water Service Group's (NYSE:CWT) Dividend Will Be Increased To $0.26

Apr 30
California Water Service Group's (NYSE:CWT) Dividend Will Be Increased To $0.26

Rendement voor aandeelhouders

CWTUS Water UtilitiesUS Markt
7D3.1%2.4%2.9%
1Y-11.1%-6.7%12.5%

Rendement versus industrie: CWT presteerde slechter dan de US Water Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CWT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CWT's price volatile compared to industry and market?
CWT volatility
CWT Average Weekly Movement3.4%
Water Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: CWT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CWT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19261,278Marty Kropelnickiwww.calwatergroup.com

California Water Service Group levert via haar dochterondernemingen watervoorzieningen en aanverwante diensten in Californië, Washington, New Mexico, Hawaï en Texas. Het bedrijf is betrokken bij de productie, aankoop, opslag, behandeling, testen, distributie en verkoop van water voor huishoudelijk, industrieel, openbaar en irrigatiegebruik, evenals voor brandbeveiligingsdiensten. Het bedrijf biedt zijn diensten aan ongeveer 499.400 klantaansluitingen in 100 Californische gemeenschappen; ongeveer 6.700 water- en afvalwateraansluitingen op de eilanden Kauai, Maui, Oahu en Hawaï; ongeveer 38.300 klantaansluitingen in de gebieden Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm en Gig Harbor; en ongeveer 11.500 water- en afvalwateraansluitingen in Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey en Cypress Gardens.

California Water Service Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van California Water Service Group zich tot de beurswaarde?
CWT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.72b
Inkomsten(TTM)US$136.39m
Inkomsten(TTM)US$1.00b
19.9x
Koers/Winstverhouding
2.7x
P/S-verhouding

Is CWT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CWT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.00b
Kosten van inkomstenUS$462.64m
BrutowinstUS$539.72m
Overige uitgavenUS$403.33m
InkomstenUS$136.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.29
Brutomarge53.85%
Nettowinstmarge13.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding89.3%

Hoe presteerde CWT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%
Huidig dividendrendement
52%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 22:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

California Water Service Group wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Davis SunderlandBaird
Daniel FordBarclays
Ross FowlerBofA Global Research