CMS Energy Waardering
Is CMS.PRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CMS.PRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CMS.PRC ( $19.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CMS.PRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMS.PRC?
Belangrijke metriek: Omdat CMS.PRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CMS.PRC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20x |
| Inkomsten | US$1.04b |
| Marktkapitalisatie | US$20.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.6x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CMS.PRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.1x | ||
CNP CenterPoint Energy | 21.6x | 9.7% | US$20.8b |
NI NiSource | 23.8x | 11.8% | US$17.6b |
AEE Ameren | 22.1x | 9.6% | US$25.0b |
DTE DTE Energy | 16.9x | 5.4% | US$25.8b |
CMS.PRC CMS Energy | 20x | 8.0% | US$20.8b |
Price-To-Earnings versus peers: CMS.PRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CMS.PRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CMS.PRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CMS.PRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMS.PRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-25.8%
Caribbean Utilities Company
US$583.6m
Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.
CUPU.F
US$13.85
7D
0.7%
1Y
25.1%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.1%
1Y
-16.6%