Loading...
AGR logo

Avangrid, Inc.NYSE:AGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$13.9b
Prijs aandeel
n/a
US$37.04
n.v.t.intrinsieke korting
1Y11.4%
7D1.0%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Avangrid, Inc.

NYSE:AGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.9b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Avangrid (AGR) Aandelenoverzicht

Avangrid, Inc., een holdingmaatschappij voor energiediensten, houdt zich bezig met gereguleerde energietransmissie en -distributie en opwekking van duurzame energie in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 89.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 109.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 4.89% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


AGR Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Avangrid, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avangrid
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$36.02
52 Week HoogtepuntUS$37.70
52 Week LaagUS$29.71
Bèta0.56
1 maand verandering-0.17%
3 maanden verandering0.59%
1 Jaar Verandering11.38%
3 jaar verandering-25.67%
5 jaar verandering-29.22%
Verandering sinds IPO-0.28%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Seeking Alpha • Dec 27

Avangrid: There Are Better Utilities To Buy

Summary Avangrid, an energy services and delivery company, generated $1.92bn in revenues in Q3'23, a 10.73% YoY decline. The company aims for sustainable earnings growth, network growth, and ESG inclusion to remain a stable income pick. Avangrid's stock has underperformed the utility industry and the wider market, and it has the poorest performance among its peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 11

Avangrid: Dividend Should Be Suspended To Protect Cash

Summary Avangrid's stock has declined over 33% in the past 16+ months due to missed earnings projections and rising US bond yields. The company's dividend yield is currently 5.84%, which may attract long-term investors who see the stock as undervalued. Avangrid's dividend growth rates have been negligible over the past decade, and its dividend payout ratio is not sustainable due to free cash flow deficits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 28

Avangrid Inc.: Expanding Wind Farms In Hopes Of Reaching Growth Targets

Summary Avangrid Inc. has shown strong results in the renewable energy industry, attracting capital and incentives to invest. The company has a solid market position in the offshore wind market and a history of growing its capacities. However, the growth outlook for AGR is slow compared to other companies in the sector, and its valuation is in line with the industry. AGR is considered a hold rather than a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Avangrid Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11, revenue of $2.16B beats by $350M

Avangrid press release (NYSE:AGR): Q4 Non-GAAP EPS of $0.29 misses by $0.11. Revenue of $2.16B (+11.9% Y/Y) beats by $350M. 2023 Earnings and Adjusted Earnings Outlook of $1.90-$2.10 per share and $2.20-$2.35 per share vs. $2.29 consensus, respectively; reiterating 6-7% EPS and Adjusted EPS Cumulative Annual Growth Rate through 2025 off of the mid-point of 2022 EPS outlook
Seeking Alpha • Oct 06

Avangrid: Risks Outweigh The Reward

Summary Avangrid kicks off its first investor day with new CEO Pedro Azagra at the helm. The mid-term financial targets were revised lower, but could still be vulnerable to downgrades depending on execution. At the current rich valuation, the risk/reward seems unfavorable at these levels. New CEO Pedro Azagra kicked off his tenure at Avangrid (AGR) with an aggressive growth message, although operating challenges still led to the mid-term EPS target range being lowered to 6-7% CAGR through 2025. To be clear, AGR's growth and dividend potential as a regulated utility are compelling over the long run - through increased investments and the partial sale of its onshore renewable ownership stakes, AGR is on track to build out a more stable earnings stream. Yet, execution remains the key overhang to the outlook over the next twelve months. In particular, the outcome of the pending New York/Connecticut/Maine rate cases could drive significant upward (or downward) revisions to the guidance, along with the pending PNM acquisition. At ~12x EBITDA, the valuation is also rich given the rate case risk and execution challenges ahead. Data by YCharts Offshore Wind as the Key Renewables Driver The primary renewables focus for AGR remains wind (offshore and onshore). For onshore wind, the company is adopting a more risk-adjusted approach via a partnership model. In line with this shift, AGR will sell down ~60% of its 2024-2025 onshore projects, with total onshore megawatts growth down to ~650MW through 2025 (vs the prior plan for ~2.3GW of onshore additions). Given the recent Inflation Reduction Act singled out the importance of renewables as a long-term focus, the lower onshore development targets came as a surprise. Expect the earnings growth potential to move lower as a result, although the move does free up equity financing for other projects or transactions. In the meantime, AGR's offshore scale at 2.4GW (under power purchase agreements) remains intact and should support the overall outlook for the renewables segment. Avangrid For now, execution is the key concern - AGR is guiding for further delays to the commercial operation date for Park City/Commonwealth due to the current supply chain challenges and interest rate headwinds. To mitigate the risk, AGR is increasingly de-risking its cash flow by expanding its regulated utility exposure to offset the risk (mainly via investments and sell downs of its onshore/offshore renewable ownership stakes). Still, I would remain cautious on the project risk associated with building out offshore wind farms, particularly given the limited visibility into project returns at this early stage of the industry cycle. Avangrid A Challenging Mid-Term Financial Outlook AGR's EPS CAGR over the 2022-2025 period now stands at 6-7% (down from the prior 6-8%), inclusive of contribution from PNM and New England Clean Energy Connect (NECEC), as well as new onshore renewables partnerships. The outlook also incorporates a $1.9bn equity raise in FY24 (although asset monetization could reduce the final amount) and proceeds from a partial sale of the Kitty Hawk lease. Of these, AGR's pending PNM acquisition is the top growth driver of the base case - even though an outcome is far from certain given AGR is still litigating in the New Mexico courts. At this stage, I don't take a view on the likelihood of a transaction closing, but would note the significant implications of a deal break to the earnings outlook (negative), as well as the balance sheet (positive, as it negates any future equity financing). Avangrid Beyond the PNM deal, following through on the planned renewable asset sales also represents a crucial step to achieving the mid-term target, particularly given the contribution has already been included in adj EPS. The bar is high for AGR's 2022 EPS guidance as well - at the $2.29/share mid-point, AGR is penciling in a sizeable ~$0.46/share of benefit from one-time offshore wind lease area gains. The current 2023 EPS expectations of around $2.20-$2.40/share also incorporates ~$100m of pre-tax contribution from the partial sale of its Kitty Hawk offshore wind lease area (equivalent to (~$0.20 of EPS). In sum, the execution bar is high and any challenges could result in more earnings downgrades ahead. Pending Rate Cases are the Key Near-Term Swing Factor AGR's active New York/Connecticut/Maine rate cases present material upside/downside to estimates, given these multi-year plans (through 2026) entail capital investments and ROEs well in excess of AGR's revised outlook. AGR has also not incorporated the requested capital/rate base increases in its current ~7% rate base growth outlook, so favorable (or unfavorable) outcomes will be worth keeping an eye on. For context, the NY rate case, the most material of the three, calls for a massive multi-year rate plan requiring $8.6bn of investments over the next three years. The capital outlay will need to be weighed against the ongoing impact of elevated commodity prices on customer bills, though, with the challenging backdrop likely weighing on rate activity going forward. In sum, securing multi-year plans without lofty efficiency targets will be a delicate balancing act for AGR's networks segment and thus, increases the execution risk.

Rendement voor aandeelhouders

AGRUS Electric UtilitiesUS Markt
7D1.0%0.9%2.0%
1Y11.4%10.8%23.3%

Rendement versus industrie: AGR presteerde slechter dan de US Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: AGR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AGR's price volatile compared to industry and market?
AGR volatility
AGR Average Weekly Movement0.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: AGR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van AGR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19978,000Pedro Azagra Blazquezwww.avangrid.com

Avangrid, Inc., een holdingmaatschappij voor energiediensten, houdt zich bezig met gereguleerde energietransmissie en -distributie en opwekking van duurzame energie in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief via de segmenten Netwerken en Hernieuwbare energie. Het bedrijf houdt zich bezig met de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit en de distributie, het transport en de verkoop van aardgas.

Avangrid, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avangrid zich tot de beurswaarde?
AGR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$13.94b
Inkomsten(TTM)US$1.12b
Inkomsten(TTM)US$8.71b
12.4x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is AGR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AGR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.71b
Kosten van inkomstenUS$5.46b
BrutowinstUS$3.24b
Overige uitgavenUS$2.12b
InkomstenUS$1.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.90
Brutomarge37.25%
Nettowinstmarge12.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding71.0%

Hoe presteerde AGR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.9%
Huidig dividendrendement
61%
Uitbetalingsratio

Betaalt AGR een betrouwbaar dividend?

Zie AGR dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je AGR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Avangrid dividenddata
Ex Dividend DatumDec 02 2024
Betaaldatum dividendJan 02 2025
Dagen tot Ex-dividend564 days
Dagen tot dividendbetaaldatum533 days

Betaalt AGR een betrouwbaar dividend?

Zie AGR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avangrid, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric BeaumontBarclays
Paul ZimbardoBofA Global Research
Gregory GordonEvercore ISI