ZTOE.F Overzicht aandelen

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Meer informatie

ZTOE.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.04% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.2% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ZTO Express (Cayman) Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZTO Express (Cayman)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$17.00
52 Week Hoogtepunt	US$18.05
52 Week Laag	US$17.00
Bèta	-0.13
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-5.82%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZTOE.F	US Logistics	US Markt
7D	-5.8%	-5.9%	-2.7%
1Y	n/a	-22.2%	9.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZTOE.F presteerde ten opzichte van de US Logistics.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZTOE.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is ZTOE.F's price volatile compared to industry and market?
ZTOE.F volatility
ZTOE.F Average Weekly Movement	n/a
Logistics Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	17.1%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZTOE.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ZTOE.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	24,477	Meisong Lai	www.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Het bedrijf biedt expeditiediensten en bezorgdiensten voor e-commerce handelaren, traditionele handelaren en andere gebruikers van expresdiensten. Het bedrijf is opgericht in 2002 en het hoofdkantoor is gevestigd in Shanghai, Volksrepubliek China.

ZTO Express (Cayman) Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZTO Express (Cayman) zich tot de beurswaarde?
ZTOE.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$13.53b
Inkomsten(TTM)	US$1.31b
Inkomsten(TTM)	US$6.30b

10.4x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is ZTOE.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZTOE.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥45.21b
Kosten van inkomsten	CN¥31.81b
Brutowinst	CN¥13.40b
Overige uitgaven	CN¥4.02b
Inkomsten	CN¥9.38b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	11.76
Brutomarge	29.65%
Nettowinstmarge	20.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.3%

Hoe presteerde ZTOE.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

44%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/25 13:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/22 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yifan Zhou	BOCI Research Ltd.
Yiqun Chen	BOCI Research Ltd.
Fan Tso	BofA Global Research