Qantas Airways Limited

OTCPK:QUBS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.5b

Qantas Airways Waardering

Is QUBS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QUBS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QUBS.F ( $5.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QUBS.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QUBS.F?

Belangrijke metriek: Omdat QUBS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QUBS.F. Deze wordt berekend door QUBS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QUBS.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$13.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QUBS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QUBS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
AAL American Airlines Group
35x39.5%US$9.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
QUBS.F Qantas Airways
10.4x9.8%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: QUBS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QUBS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUBS.F 10.4xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QUBS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QUBS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QUBS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { QUBS.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QUBS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.40
US$5.72
+6.1%
13.0%US$7.02US$3.94n/a15
Nov ’25US$5.35
US$5.72
+6.9%
12.2%US$7.14US$4.01n/a15
Oct ’25US$5.01
US$5.12
+2.1%
11.0%US$6.48US$4.16n/a15
Sep ’25US$4.20
US$5.16
+23.0%
12.3%US$6.46US$4.13n/a16
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
13.5%US$6.25US$3.83n/a16
Jul ’25US$3.70
US$4.85
+31.1%
13.6%US$6.35US$3.89n/a16
Jun ’25n/a
US$4.76
0%
14.4%US$6.31US$3.87n/a16
May ’25US$3.65
US$4.76
+30.4%
14.9%US$6.30US$3.86n/a16
Apr ’25US$3.50
US$4.68
+33.6%
15.3%US$6.23US$3.76n/a16
Mar ’25n/a
US$4.70
0%
15.7%US$6.26US$3.68n/a16
Feb ’25US$3.51
US$4.79
+36.5%
12.8%US$6.31US$3.88n/a15
Jan ’25US$3.54
US$4.85
+37.1%
13.6%US$6.29US$3.67n/a16
Dec ’24n/a
US$4.76
0%
13.7%US$6.15US$3.59n/a16
Nov ’24US$3.17
US$4.75
+50.0%
13.3%US$6.06US$3.54US$5.3516
Oct ’24US$3.40
US$4.89
+43.9%
13.5%US$6.17US$3.60US$5.0116
Sep ’24n/a
US$5.22
0%
11.7%US$6.41US$3.91US$4.2017
Aug ’24US$4.27
US$5.56
+30.4%
12.1%US$6.85US$4.04n/a17
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
12.1%US$6.85US$4.04US$3.7017
Jun ’24US$4.27
US$5.27
+23.5%
11.9%US$6.50US$3.84n/a17
May ’24US$4.40
US$5.28
+19.9%
13.1%US$6.62US$3.91US$3.6517
Apr ’24US$4.45
US$5.09
+14.4%
14.6%US$6.59US$3.74US$3.5017
Mar ’24US$4.08
US$5.18
+27.0%
14.3%US$6.73US$3.82n/a17
Feb ’24n/a
US$5.45
0%
14.1%US$7.13US$4.05US$3.5117
Jan ’24n/a
US$5.14
0%
14.1%US$6.72US$3.82US$3.5417
Dec ’23US$4.04
US$5.08
+25.7%
15.2%US$6.74US$3.83n/a16
Nov ’23US$3.80
US$4.54
+19.7%
13.4%US$5.68US$3.58US$3.1716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven