MPC Container Ships ASA

OTCPK:MPZZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$912.9m

MPC Container Ships Waardering

Is MPZZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPZZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPZZ.F ( $2.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPZZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPZZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat MPZZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPZZ.F. Deze wordt berekend door MPZZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPZZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenUS$240.65m
MarktkapitalisatieUS$912.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPZZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPZZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
CCEC Capital Clean Energy Carriers
89.5x39.9%US$1.1b
GSL Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$773.7m
NMM Navios Maritime Partners
3.6x17.7%US$1.5b
CMRE Costamare
4.4x-4.5%US$1.6b
MPZZ.F MPC Container Ships
3.8x-34.2%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: MPZZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPZZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPZZ.F 3.8xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPZZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPZZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPZZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding4.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPZZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPZZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.09
US$1.90
-8.9%
9.2%US$2.07US$1.66n/a3
Nov ’25US$1.99
US$1.95
-1.8%
10.5%US$2.10US$1.66n/a3
Oct ’25US$2.36
US$1.97
-16.5%
6.1%US$2.09US$1.81n/a3
Sep ’25US$2.10
US$1.96
-6.5%
6.0%US$2.09US$1.81n/a3
Aug ’25US$2.05
US$1.91
-6.7%
6.0%US$2.00US$1.75n/a3
Jul ’25US$2.06
US$1.84
-10.5%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
Jun ’25US$2.13
US$1.84
-13.4%
11.6%US$2.00US$1.54n/a3
May ’25US$1.60
US$1.36
-14.7%
5.3%US$1.45US$1.27n/a3
Apr ’25US$1.16
US$1.28
+9.9%
6.9%US$1.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.30
US$1.28
-1.6%
6.4%US$1.38US$1.18n/a3
Feb ’25US$1.52
US$1.42
-6.3%
1.8%US$1.45US$1.39n/a3
Jan ’25US$1.31
US$1.39
+5.8%
0.5%US$1.39US$1.38n/a3
Dec ’24US$1.34
US$1.39
+3.4%
0.5%US$1.39US$1.38n/a3
Nov ’24US$1.42
US$1.75
+23.4%
9.0%US$1.97US$1.59US$1.993
Oct ’24US$1.63
US$1.91
+17.4%
12.5%US$2.16US$1.59US$2.363
Sep ’24US$1.75
US$1.95
+11.5%
13.1%US$2.16US$1.59US$2.103
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.9%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.053
Jul ’24US$1.70
US$2.04
+20.0%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.063
Jun ’24US$1.87
US$2.04
+9.1%
11.0%US$2.28US$1.74US$2.133
May ’24US$1.60
US$2.03
+27.0%
9.5%US$2.27US$1.80US$1.603
Apr ’24US$1.62
US$2.05
+26.3%
10.3%US$2.31US$1.80US$1.163
Mar ’24US$1.79
US$2.05
+14.4%
10.2%US$2.31US$1.80US$1.303
Feb ’24US$1.60
US$2.23
+39.4%
7.0%US$2.40US$2.03US$1.523
Jan ’24US$1.68
US$2.24
+33.4%
7.5%US$2.44US$2.03US$1.313
Dec ’23US$1.70
US$2.47
+45.0%
18.9%US$3.11US$2.03US$1.343
Nov ’23US$1.61
US$2.80
+74.1%
10.0%US$3.04US$2.41US$1.423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y