Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Capital Clean Energy Carriers Waardering

Is CCEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCEC ( $18.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCEC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CCEC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.4x
PEG-verhouding-9.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
NMM Navios Maritime Partners
4.1x10.9%US$1.6b
GSL Global Ship Lease
2.6x-3.1%US$848.4m
CMRE Costamare
4.5x-5.2%US$1.6b
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
11.3x-1.1%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CCEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.61
US$21.40
+15.0%
9.2%US$24.00US$18.00n/a5
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.2%
10.6%US$24.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.4%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.3%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.6%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.7%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.29
US$21.00
+21.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$17.80
US$20.67
+16.1%
6.0%US$22.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.20
US$20.00
+40.8%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.64
US$20.00
+46.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.67
+46.5%
2.4%US$20.00US$19.00US$18.463
Oct ’24US$14.01
US$19.67
+40.4%
2.4%US$20.00US$19.00US$19.593
Sep ’24US$14.90
US$19.67
+32.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$17.753
Aug ’24US$14.99
US$19.67
+31.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.383
Jul ’24US$13.81
US$18.67
+35.2%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.183
Jun ’24US$13.11
US$18.67
+42.4%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.883
May ’24US$12.71
US$18.67
+46.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$16.803
Apr ’24US$13.42
US$18.67
+39.1%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.263
Mar ’24US$14.49
US$18.67
+28.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.293
Feb ’24US$13.94
US$18.67
+33.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.803
Jan ’24US$13.65
US$18.67
+36.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$14.203
Dec ’23US$14.63
US$18.67
+27.6%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.643
Nov ’23US$14.38
US$18.67
+29.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven