BPOS.F Overzicht aandelen

Provides mail and parcel services to individuals, businesses, and public institutions in Belgium, rest of Europe, the United States, and internationally. Meer informatie

BPOS.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.45% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (2.6%) zijn lager dan vorig jaar (5.4%)

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

bpost NV/SA Concurrenten

BingEx

NasdaqGS:FLX

US$554.4m

Radiant Logistics

NYSEAM:RLGT

US$327.5m

Hub Group

NasdaqGS:HUBG

US$2.8b

GXO Logistics

NYSE:GXO

US$5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor bpost/SA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€5.06
52 Week Hoogtepunt	€5.08
52 Week Laag	€5.06
Bèta	0.95
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-57.08%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-82.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BPOS.F	US Logistics	US Markt
7D	0%	-8.1%	-0.9%
1Y	n/a	-6.8%	22.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BPOS.F presteerde ten opzichte van de US Logistics.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BPOS.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is BPOS.F's price volatile compared to industry and market?
BPOS.F volatility
BPOS.F Average Weekly Movement	n/a
Logistics Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: BPOS.F heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BPOS.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1830	37,252	Chris Peeters	bpostgroup.com

bpost NV/SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van bpost/SA zich tot de beurswaarde?
BPOS.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$767.89m
Inkomsten(TTM)	US$120.44m
Inkomsten(TTM)	US$4.69b

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is BPOS.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BPOS.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€4.34b
Kosten van inkomsten	€3.59b
Brutowinst	€742.50m
Overige uitgaven	€631.20m
Inkomsten	€111.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Mar 01, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.56
Brutomarge	17.12%
Nettowinstmarge	2.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	144.9%

Hoe presteerde BPOS.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.3%

Huidig dividendrendement

71%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/02/24 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/11/27 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

bpost NV/SA wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
Marco Limite	Barclays
William Fitzalan Howard	Berenberg