Capital A Berhad

OTCPK:AIAB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$951.0m

Capital A Berhad Waardering

Is AIAB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIAB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIAB.F ( $0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIAB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIAB.F?

Belangrijke metriek: Omdat AIAB.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIAB.F. Deze wordt berekend door AIAB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIAB.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopRM 19.34b
MarktkapitalisatieRM 4.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIAB.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIAB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$788.3m
ULCC Frontier Group Holdings
0.4x12.7%US$1.5b
ALGT Allegiant Travel
0.6x10.5%US$1.4b
BLDE Blade Air Mobility
1x7.0%US$247.5m
AIAB.F Capital A Berhad
0.2x3.4%US$4.3b

Price-To-Sales versus peers: AIAB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIAB.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAVE Spirit Airlines
0.02x-0.6%US$118.28m
MESA Mesa Air Group
0.07xn/aUS$35.38m
TAWN.F Thai Airways International
0.004xn/aUS$18.77m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$5.98m
AIAB.F 0.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIAB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIAB.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIAB.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AIAB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIAB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.18
US$0.23
+26.5%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Nov ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Oct ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Sep ’25n/a
US$0.23
0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Aug ’25n/a
US$0.23
0%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jul ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
Jun ’25US$0.17
US$0.23
+34.5%
31.6%US$0.36US$0.13n/a10
May ’25US$0.12
US$0.20
+64.8%
31.9%US$0.35US$0.13n/a9
Apr ’25US$0.13
US$0.20
+48.5%
21.9%US$0.30US$0.16n/a9
Mar ’25US$0.15
US$0.20
+33.1%
22.5%US$0.30US$0.16n/a9
Feb ’25US$0.12
US$0.21
+73.2%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Jan ’25US$0.15
US$0.21
+38.6%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Dec ’24US$0.17
US$0.21
+22.3%
20.9%US$0.30US$0.17n/a9
Nov ’24n/a
US$0.21
0%
19.5%US$0.30US$0.17n/a9
Oct ’24US$0.17
US$0.22
+27.8%
19.5%US$0.31US$0.17n/a9
Sep ’24n/a
US$0.22
0%
19.2%US$0.31US$0.17n/a9
Aug ’24US$0.14
US$0.19
+37.0%
27.1%US$0.27US$0.086n/a8
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
27.1%US$0.27US$0.086US$0.178
Jun ’24n/a
US$0.18
0%
28.5%US$0.27US$0.087US$0.179
May ’24US$0.14
US$0.18
+25.6%
26.3%US$0.29US$0.091US$0.1212
Apr ’24US$0.15
US$0.18
+17.3%
26.3%US$0.29US$0.091US$0.1312
Mar ’24n/a
US$0.16
0%
29.1%US$0.28US$0.089US$0.1513
Feb ’24US$0.16
US$0.16
+2.3%
31.4%US$0.29US$0.094US$0.1213
Jan ’24US$0.11
US$0.15
+40.3%
31.7%US$0.28US$0.091US$0.1513
Dec ’23US$0.10
US$0.16
+58.8%
31.1%US$0.28US$0.091US$0.1713
Nov ’23US$0.10
US$0.16
+49.7%
32.0%US$0.27US$0.087n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y