RXO, Inc.

NYSE:RXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

RXO Waardering

Is RXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.33
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RXO ( $25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RXO?

Belangrijke metriek: Omdat RXO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RXO. Deze wordt berekend door RXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RXO's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$3.86b
MarktkapitalisatieUS$4.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RXO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
LSTR Landstar System
1.2x7.0%US$6.0b
SNDR Schneider National
1x8.3%US$5.1b
ARCB ArcBest
0.5x4.6%US$2.2b
WERN Werner Enterprises
0.7x4.7%US$2.2b
RXO RXO
1x17.9%US$4.1b

Price-To-Sales versus peers: RXO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RXO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR Avis Budget Group
0.3x1.6%US$3.11b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x1.5%US$1.25b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
RXO 1.0xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RXO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RXO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.20
US$27.31
+8.4%
13.1%US$33.00US$20.00n/a16
Jan ’26US$23.84
US$27.38
+14.8%
18.6%US$33.00US$12.00n/a16
Dec ’25US$30.15
US$27.38
-9.2%
18.8%US$33.00US$12.00n/a16
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.005%
15.6%US$33.00US$16.00n/a14
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.5%
16.7%US$32.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.5%
14.0%US$32.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.3%
20.5%US$32.00US$14.00n/a13
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.7%
20.2%US$30.00US$14.00n/a13
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.4%
16.4%US$25.00US$13.00n/a14
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.6%
14.5%US$25.00US$15.00n/a14
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-7.0%
14.3%US$25.00US$16.00n/a13
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.0%
14.8%US$25.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.1%
13.8%US$25.00US$16.00n/a15
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.3%
16.8%US$25.00US$13.00US$23.8415
Dec ’24US$21.42
US$19.30
-9.9%
16.8%US$25.00US$13.00US$30.1515
Nov ’24US$17.08
US$20.07
+17.5%
18.1%US$27.00US$13.00US$27.9315
Oct ’24US$19.73
US$20.50
+3.9%
17.7%US$27.00US$14.00US$27.0915
Sep ’24US$18.27
US$20.50
+12.2%
17.7%US$27.00US$14.00US$28.4615
Aug ’24US$21.92
US$22.07
+0.7%
13.1%US$27.00US$18.00US$31.2015
Jul ’24US$22.67
US$22.29
-1.7%
11.0%US$27.00US$19.00US$27.0114
Jun ’24US$21.33
US$22.54
+5.7%
10.5%US$27.00US$19.00US$20.4113
May ’24US$18.49
US$22.09
+19.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$19.0011
Apr ’24US$19.64
US$22.09
+12.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$21.6211
Mar ’24US$20.22
US$21.91
+8.4%
7.7%US$25.00US$20.00US$21.1011
Feb ’24US$19.27
US$20.00
+3.8%
8.4%US$23.00US$17.00US$20.6810
Jan ’24US$17.20
US$20.89
+21.4%
8.9%US$25.00US$18.00US$23.269

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 03:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RXO, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company