RXO, Inc.

NYSE:RXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

RXO Waardering

Is RXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RXO ( $29.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RXO?

Belangrijke metriek: Omdat RXO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RXO. Deze wordt berekend door RXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RXO's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$3.86b
MarktkapitalisatieUS$4.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RXO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
PONY Pony AI
49.8xn/aUS$4.2b
LSTR Landstar System
1.4x7.3%US$6.6b
SNDR Schneider National
1.1x5.4%US$5.8b
R Ryder System
0.6x7.8%US$7.2b
RXO RXO
1.2x22.4%US$5.0b

Price-To-Sales versus peers: RXO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RXO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR Avis Budget Group
0.3x1.6%US$3.77b
HTZ Hertz Global Holdings
0.2x1.6%US$1.39b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
RXO 1.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies11PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RXO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RXO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.89
US$27.38
-8.4%
18.8%US$33.00US$12.00n/a16
Nov ’25US$27.93
US$27.93
-0.005%
15.6%US$33.00US$16.00n/a14
Oct ’25US$27.09
US$27.23
+0.5%
16.7%US$32.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.46
US$27.46
-3.5%
14.0%US$32.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$31.20
US$23.92
-23.3%
20.5%US$32.00US$14.00n/a13
Jul ’25US$27.01
US$21.15
-21.7%
20.2%US$30.00US$14.00n/a13
Jun ’25US$20.41
US$19.93
-2.4%
16.4%US$25.00US$13.00n/a14
May ’25US$19.00
US$20.07
+5.6%
14.5%US$25.00US$15.00n/a14
Apr ’25US$21.62
US$20.12
-7.0%
14.3%US$25.00US$16.00n/a13
Mar ’25US$21.10
US$20.25
-4.0%
14.8%US$25.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$20.68
US$20.70
+0.1%
13.8%US$25.00US$16.00n/a15
Jan ’25US$23.26
US$19.70
-15.3%
16.8%US$25.00US$13.00n/a15
Dec ’24US$21.42
US$19.30
-9.9%
16.8%US$25.00US$13.00n/a15
Nov ’24US$17.08
US$20.07
+17.5%
18.1%US$27.00US$13.00US$27.9315
Oct ’24US$19.73
US$20.50
+3.9%
17.7%US$27.00US$14.00US$27.0915
Sep ’24US$18.27
US$20.50
+12.2%
17.7%US$27.00US$14.00US$28.4615
Aug ’24US$21.92
US$22.07
+0.7%
13.1%US$27.00US$18.00US$31.2015
Jul ’24US$22.67
US$22.29
-1.7%
11.0%US$27.00US$19.00US$27.0114
Jun ’24US$21.33
US$22.54
+5.7%
10.5%US$27.00US$19.00US$20.4113
May ’24US$18.49
US$22.09
+19.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$19.0011
Apr ’24US$19.64
US$22.09
+12.5%
8.5%US$25.00US$20.00US$21.6211
Mar ’24US$20.22
US$21.91
+8.4%
7.7%US$25.00US$20.00US$21.1011
Feb ’24US$19.27
US$20.00
+3.8%
8.4%US$23.00US$17.00US$20.6810
Jan ’24US$17.20
US$20.89
+21.4%
8.9%US$25.00US$18.00US$23.269
Dec ’23US$18.90
US$21.00
+11.1%
4.3%US$22.00US$20.00US$21.425

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y