Southwest Airlines Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Southwest Airlines heeft een totaal eigen vermogen van $7.8B en een totale schuld van $4.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 52.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $28.3B en $20.5B. De EBIT Southwest Airlines is $360.0M waardoor de rentedekking -2.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $3.0B.
Belangrijke informatie
52.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$4.10b
Schuld
| Rente dekkingsratio | -2.4x |
| Contant | US$3.02b |
| Aandelen | US$7.78b |
| Totaal verplichtingen | US$20.54b |
| Totaal activa | US$28.31b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
We Like The Quality Of Southwest Airlines' (NYSE:LUV) Earnings
Oct 31
Southwest Airlines: Probably Not Going Anywhere Fast
Oct 07Southwest Airlines (NYSE:LUV) Will Pay A Dividend Of $0.18
Aug 28Southwest Airlines' (NYSE:LUV) Dividend Will Be $0.18
Aug 14Southwest Airlines' (NYSE:LUV) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jul 11Southwest Airlines' (NYSE:LUV) Dividend Will Be $0.18
Jun 11Southwest Airlines (NYSE:LUV) Has Announced A Dividend Of $0.18
May 20Investors Appear Satisfied With Southwest Airlines Co.'s (NYSE:LUV) Prospects As Shares Rocket 32%
May 18Southwest Airlines Is Delivering For Investors Again
Mar 25The Southwest Turnaround: An Attractive Capacity Growth Plan Clouded By Capex Uncertainty
Feb 28Southwest Airlines Could Fly High On Demand Growth, But Needs To Improve Margins
Feb 19Southwest Airlines (NYSE:LUV) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18
Feb 11We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Southwest Airlines' (NYSE:LUV) Earnings
Feb 08Be Wary Of Southwest Airlines (NYSE:LUV) And Its Returns On Capital
Feb 04Wall Street Lunch: Airline Stocks Take Off
Dec 05Southwest Airlines (NYSE:LUV) Is Due To Pay A Dividend Of $0.18
Nov 27Here's Why Southwest Airlines (NYSE:LUV) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 21Southwest's Lead From COVID Has Dissipated, And Now They Face The Consequences
Oct 20Southwest Airlines Stock Jumps: Why I Am Not Impressed
Sep 27Southwest Airlines Is An Easy Fix, But It's Not Necessarily A Buy
Sep 21Southwest Airlines: Elliott Still Trying Too Hard
Sep 04Wall Street Lunch: Elliott Investment To Meet Southwest Airlines
Aug 26It's Time To Buy Southwest Airlines Stock And Wait
Aug 15Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $5.4B ) van LUV } dekken niet de korte termijn passiva ( $11.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van LUV ( $5.4B ) dekken de langetermijnschulden ( $9.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 13.9% ) LUV wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LUV is de afgelopen 5 jaar gedaald van 111.5% naar 52.8%.
Schuldendekking: De schuld van LUV wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 49.3% ).
Rentedekking: LUV verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/02 14:21 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/31 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Southwest Airlines Co. wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Garrett Chase | Barclays |