Global Ship Lease Waardering

Is GSL.PRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSL.PRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSL.PRB ( $26.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $124.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSL.PRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSL.PRB?

Belangrijke metriek: Omdat GSL.PRB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GSL.PRB. Deze wordt berekend door GSL.PRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSL.PRB's PE Ratio?
PE-verhouding	2.4x
Inkomsten	US$318.58m
Marktkapitalisatie	US$788.90m

GSL.PRB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.6x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSL.PRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GSL.PRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.4x
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
CCEC Capital Clean Energy Carriers	92.7x	39.9%	US$1.1b
NMM Navios Maritime Partners	3.7x	17.7%	US$1.6b
DAC Danaos	2.8x	-3.9%	US$1.7b
GSL.PRB Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$788.9m

Price-To-Earnings versus peers: GSL.PRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSL.PRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-27.0%	US$43.41m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GSL.PRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSL.PRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSL.PRB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2.4x
Eerlijke PE Verhouding	8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GSL.PRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.