Eagle Bulk Shipping Inc.

NYSE:EGLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$693.2m

Eagle Bulk Shipping Waardering

Is EGLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGLE ( $62.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $207.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGLE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EGLE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.6x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
GSL Global Ship Lease
2.6x-3.1%US$848.4m
GNK Genco Shipping & Trading
45x29.8%US$682.0m
SB Safe Bulkers
5x12.1%US$447.4m
CCEC Capital Clean Energy Carriers
11.3x-1.1%US$1.1b
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m

Price-To-Earnings versus peers: EGLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Oct ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Sep ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Aug ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jul ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jun ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
May ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Apr ’25US$61.77
US$56.44
-8.6%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Mar ’25US$62.98
US$56.03
-11.0%
6.4%US$62.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$53.97
US$54.02
+0.1%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$55.40
US$53.91
-2.7%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Dec ’24US$47.87
US$58.33
+21.9%
19.9%US$84.00US$45.00n/a9
Nov ’24US$40.93
US$61.25
+49.6%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Oct ’24US$42.03
US$61.25
+45.7%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Sep ’24US$44.03
US$62.25
+41.4%
16.2%US$84.00US$52.00n/a8
Aug ’24US$45.65
US$63.63
+39.4%
15.9%US$84.00US$52.00n/a8
Jul ’24US$48.04
US$67.25
+40.0%
13.4%US$84.00US$55.00n/a8
Jun ’24US$40.38
US$67.88
+68.1%
12.2%US$84.00US$60.00n/a8
May ’24US$43.76
US$69.88
+59.7%
9.8%US$84.00US$61.00n/a8
Apr ’24US$45.50
US$71.63
+57.4%
11.6%US$85.00US$61.00US$61.778
Mar ’24US$65.72
US$70.38
+7.1%
12.8%US$85.00US$60.00US$62.988
Feb ’24US$56.80
US$70.38
+23.9%
12.8%US$85.00US$60.00US$53.978
Jan ’24US$49.94
US$67.25
+34.7%
17.5%US$85.00US$48.00US$55.408
Dec ’23US$49.91
US$67.25
+34.7%
17.5%US$85.00US$48.00US$47.878
Nov ’23US$49.47
US$68.63
+38.7%
17.3%US$85.00US$48.00US$40.938

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y