Canadian Pacific Kansas City Limited

NYSE:CP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$67.4b

Canadian Pacific Kansas City Waardering

Is CP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CP ( $72.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP?

Belangrijke metriek: Omdat CP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CP. Deze wordt berekend door CP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenCA$3.54b
MarktkapitalisatieCA$96.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
CSX CSX
16.8x5.7%US$61.4b
NSC Norfolk Southern
22x12.5%US$53.0b
UNP Union Pacific
20.7x7.0%US$137.2b
UBER Uber Technologies
29.1x21.4%US$127.9b
CP Canadian Pacific Kansas City
27.4x13.8%US$96.9b

Price-To-Earnings versus peers: CP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CP 27.4xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.26
US$88.49
+22.5%
6.0%US$95.89US$69.48n/a20
Dec ’25US$76.59
US$91.52
+19.5%
6.1%US$99.89US$71.87n/a20
Nov ’25US$77.06
US$91.89
+19.2%
6.1%US$100.34US$72.19n/a20
Oct ’25US$84.18
US$93.73
+11.3%
6.3%US$101.31US$73.95n/a20
Sep ’25US$82.94
US$93.92
+13.2%
6.1%US$100.85US$74.16n/a20
Aug ’25US$80.37
US$90.38
+12.5%
7.5%US$98.03US$72.08n/a21
Jul ’25US$77.50
US$90.32
+16.5%
7.4%US$97.48US$73.29n/a22
Jun ’25US$79.36
US$90.32
+13.8%
7.4%US$97.48US$73.29n/a22
May ’25US$77.57
US$90.26
+16.4%
7.5%US$97.31US$73.17n/a22
Apr ’25US$87.89
US$88.09
+0.2%
7.6%US$100.19US$73.67n/a21
Mar ’25US$86.28
US$86.72
+0.5%
6.2%US$96.72US$73.84n/a22
Feb ’25US$83.17
US$86.36
+3.8%
6.4%US$94.47US$70.67n/a22
Jan ’25US$79.06
US$85.66
+8.3%
7.2%US$96.38US$71.53n/a21
Dec ’24US$74.83
US$82.37
+10.1%
7.1%US$92.99US$69.01US$76.5921
Nov ’24US$71.66
US$82.22
+14.7%
6.9%US$92.55US$68.69US$77.0621
Oct ’24US$74.41
US$87.44
+17.5%
7.2%US$98.40US$70.28US$84.1821
Sep ’24US$80.37
US$88.01
+9.5%
6.4%US$98.28US$70.20US$82.9420
Aug ’24US$81.25
US$90.29
+11.1%
6.5%US$100.87US$71.29US$80.3720
Jul ’24US$80.77
US$88.51
+9.6%
6.6%US$96.62US$70.96US$77.5020
Jun ’24US$76.28
US$86.57
+13.5%
7.1%US$95.76US$68.50US$79.3619
May ’24US$79.33
US$86.58
+9.1%
7.6%US$95.96US$68.65US$77.5717
Apr ’24US$76.94
US$84.59
+9.9%
7.1%US$91.84US$67.78US$87.8917
Mar ’24US$76.99
US$85.69
+11.3%
7.4%US$93.70US$67.67US$86.2817
Feb ’24US$77.95
US$86.41
+10.9%
7.6%US$94.82US$66.98US$83.1717
Jan ’24US$74.59
US$82.25
+10.3%
9.7%US$95.57US$65.43US$79.0617
Dec ’23US$82.51
US$81.95
-0.7%
8.6%US$94.36US$66.65US$74.8316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Canadian Pacific Kansas City Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets