Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$154.7b

Union Pacific Waardering

Is UNP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van UNP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: UNP ( $262.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $315.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNP?

Belangrijke metriek: Omdat UNP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNP. Deze wordt berekend door UNP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNP's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$7.14b
MarktkapitalisatieUS$154.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
CSX CSX
26.4x9.90%US$76.0b
NSC Norfolk Southern
24.7x5.44%US$70.7b
UBER Uber Technologies
14.4x6.88%US$144.0b
UPS United Parcel Service
17.6x6.57%US$101.2b
UNP Union Pacific
21.8x10.42%US$154.7b

Price-To-Earnings versus peers: UNP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LYFT Lyft
1.9x-56.95%US$5.28b
HXHX Haoxin Holdings
2.2xn/aUS$8.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UNP 21.8xGemiddelde industrie 37.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$262.80
US$264.42
+0.62%
6.78%US$291.00US$216.00n/a24
Feb ’27US$235.10
US$264.29
+12.42%
6.92%US$291.00US$213.00n/a24
Jan ’27US$231.32
US$260.48
+12.61%
7.73%US$293.00US$213.00n/a25
Dec ’26US$231.36
US$260.20
+12.47%
7.80%US$293.00US$213.00n/a25
Nov ’26US$220.37
US$259.84
+17.91%
8.07%US$294.00US$213.00n/a25
Oct ’26US$234.74
US$258.64
+10.18%
8.18%US$294.00US$213.00n/a25
Sep ’26US$223.57
US$256.92
+14.92%
8.41%US$294.00US$213.00n/a25
Aug ’26US$219.40
US$256.60
+16.96%
8.22%US$286.00US$213.00n/a25
Jul ’26US$235.57
US$244.26
+3.69%
7.57%US$270.00US$202.00n/a28
Jun ’26US$221.66
US$242.79
+9.53%
7.35%US$267.00US$202.00n/a27
May ’26US$214.08
US$243.29
+13.65%
7.32%US$273.00US$202.00n/a28
Apr ’26US$237.17
US$261.49
+10.25%
8.43%US$295.00US$200.00n/a29
Mar ’26US$246.69
US$261.72
+6.09%
8.37%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’26US$247.79
US$263.79
+6.46%
6.89%US$290.00US$220.00US$235.1028
Jan ’26US$228.04
US$257.76
+13.03%
7.05%US$285.00US$215.00US$231.3228
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.84%
6.59%US$285.00US$215.00US$231.3628
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.69%
6.26%US$283.00US$215.00US$220.3728
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.62%
6.89%US$291.00US$215.00US$234.7427
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.70%
6.59%US$280.00US$210.00US$223.5727
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.53%
6.59%US$280.00US$210.00US$219.4027
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.32%
7.29%US$290.00US$210.00US$235.5727
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.25%
7.01%US$290.00US$210.00US$221.6627
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.63%
6.99%US$290.00US$210.00US$214.0829
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.32%
8.10%US$290.00US$200.00US$237.1728
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.90%
8.22%US$290.00US$200.00US$246.6928
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.40%
9.12%US$290.00US$200.00US$247.7928
US$264.42
Fair Value
0.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/17 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Union Pacific Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird