Canadian National Railway Company

NYSE:CNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$69.2b

Canadian National Railway Waardering

Is CNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNI ( $111.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNI?

Belangrijke metriek: Omdat CNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNI. Deze wordt berekend door CNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNI's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenCA$5.43b
MarktkapitalisatieCA$96.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
NSC Norfolk Southern
25.8x12.9%US$62.5b
UNP Union Pacific
22.4x7.2%US$148.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
38.4x8.8%US$48.2b
CNI Canadian National Railway
18.1x3.9%US$97.0b

Price-To-Earnings versus peers: CNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNI 18.1xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.26
US$123.77
+11.2%
5.8%US$143.09US$113.75n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.9%
5.8%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.9%
6.7%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.5%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.9%
6.2%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.7%
6.2%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.3%
6.3%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.0%
6.7%US$152.53US$114.76n/a22
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.3%
7.5%US$154.70US$114.19n/a22
Mar ’25US$130.31
US$129.79
-0.4%
6.7%US$154.75US$114.22n/a22
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.0%
6.9%US$156.73US$115.68n/a22
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.9%
6.2%US$145.87US$113.70n/a22
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.4%
6.1%US$141.33US$110.16n/a22
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.7%
6.1%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.2%
6.4%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.9%
6.5%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.9%
6.8%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.6%
6.9%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.3%
7.2%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.0%
6.8%US$140.73US$110.68US$121.0120
Apr ’24US$117.97
US$123.67
+4.8%
7.2%US$138.34US$108.49US$131.5220
Mar ’24US$115.63
US$127.66
+10.4%
7.4%US$142.60US$108.82US$130.3120
Feb ’24US$119.42
US$127.66
+6.9%
7.4%US$142.60US$108.82US$126.9220
Jan ’24US$118.88
US$125.32
+5.4%
7.0%US$139.67US$106.59US$125.6319
Dec ’23US$128.46
US$123.16
-4.1%
6.1%US$135.07US$106.44US$118.7218
Nov ’23US$117.94
US$123.16
+4.4%
6.1%US$135.07US$106.44US$106.7018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y