Atlas Air Worldwide Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AAWW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AAWW ( $102.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $298.48 )

Is AAWW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAWW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAWW ( $102.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $298.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAWW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAWW?

Belangrijke metriek: Omdat AAWW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAWW. Deze wordt berekend door AAWW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAWW's PE Ratio?
PE-verhouding	8.2x
Inkomsten	US$355.88m
Marktkapitalisatie	US$2.93b

AAWW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.4x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAWW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAWW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.4x
HUBG Hub Group	28.3x	15.2%	US$3.0b
GXO GXO Logistics	65.6x	44.9%	US$7.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)	14.1x	14.1%	US$16.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	37.4x	16.2%	US$13.0b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: AAWW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAWW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAWW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Logistics -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAWW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAWW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.2x
Eerlijke PE Verhouding	12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAWW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.