Spark New Zealand Limited

OTCPK:NZTC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Spark New Zealand Waardering

Is NZTC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZTC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZTC.F ( $1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZTC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZTC.F?

Belangrijke metriek: Omdat NZTC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZTC.F. Deze wordt berekend door NZTC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZTC.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenNZ$316.00m
MarktkapitalisatieNZ$5.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZTC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZTC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
IRDM Iridium Communications
29.4x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
NZTC.F Spark New Zealand
17.1x4.6%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: NZTC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZTC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZTC.F 17.1xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZTC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZTC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZTC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NZTC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZTC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.70
US$2.35
+38.3%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318
Dec ’23US$3.24
US$3.14
-3.2%
6.8%US$3.37US$2.77US$3.138
Nov ’23US$3.00
US$3.20
+6.8%
7.9%US$3.60US$2.80US$2.908

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp269.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.81

7D

-1.6%

1Y

-32.9%

TIM

R$37.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-1.6%

1Y

-22.9%

KDDI

JP¥10.0t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

-0.6%

1Y

3.7%